10 ошибок в криптотрейдинге, которых следует избегать
Число криптотрейдеров в мире давно достигло ста миллионов. Однако успешных торговцев со стабильно прибыльными сделками — не так и много, всего 10-15%. Чтобы стать одним из них, важно не допускать ошибок. О наиболее распространенных вы узнаете из этой статьи.
Невозможно стать успешным трейдером без знания тонкостей биржевой торговли и опыта. Это тяжелый труд, за просчеты в котором трейдер платит потерей нервных клеток и активов. Это вдвойне неприятно, потому что и то и другое очень ценно!
Чтобы уменьшить вероятность неудач во время торговли цифровыми активами, мы подготовили перечень наиболее распространенных ошибок криптотрейдеров. Для новичков, делающих только первые шаги в биржевой торговле цифровыми активами, эта информация будет из категории must read. Но и опытным трейдерам будет нелишне освежить ее в памяти.
1. Отсутствие торговой системы
Торговая система — фундамент успеха трейдинга. Без соблюдения торговой системы совершение сделок будет напоминать игру в рулетку, где в выигрыше всегда остается казино (то есть биржа) или опытные игроки. Каждый трейдер должен соблюдать четкий план и определенные для себя правила, а также выполнять их как во время аптренда, флета, так и во время даунтренда. Это касается определения стиля трейдинга, степени автоматизации, регламента, продолжительности сделок, точек входа и выхода из позиций, этапности фиксации прибыли или убытка и других аспектов.
2. Отсутствие торговых стратегий
Каждый трейдер нарабатывает набор разных стратегий и тактик для разных сценариев на криптовалютном рынке. Сильное движение и изменения на рынке не должны выбивать трейдера из колеи. Он меняет стратегию и продолжает успешно действовать в любой ситуации. Каждая стратегия может включать в себя набор определенных инструментов технического анализа, индикаторов, фундаментальный анализ, риск- и мани-менеджмент. Для разных стилей трейдинга (скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг и т.п.) обычно используются отдельные торговые стратегии с учетом разных циклов рынка (бычий, медвежий или флэт).
3. Игнорирование правил мани-менеджмента
Соблюдение правил сохранения капитала (мани-менеджмент) значительно увеличит шансы трейдера не слить свой депозит в течение короткого периода времени. Мани-менеджмент включает в себя:
- подходы к формированию портфеля из разного класса активов (высокорисковых, спекулятивных и т.п.) в определенной пропорции;
- диверсификацию инвестиционного портфеля (распределение его на определенные части для торговли на разных рынках и площадках, а также формирование резервного фонда на холодных кошельках);
- алгоритм расчета суммы каждой сделки (процент от суммы депозита или дифференциальный подход в зависимости от степени риска);
- операции по обслуживанию инвестиционного портфеля (ребалансировка).
К этой категории можно отнести критерии выбора бирж, торговых, Р2Р и OTC-платформ с учетом специфики рынков (спотовый, маржинальный, фьючерсный и т.п.) и имеющихся активов, минимизацию комиссионных расходов, методы выхода/входа в фиат и т.д.
4. Игнорирование правил риск-менеджмента
Игнорирование правил риск-менеджмента — такой же тяжкий грех, как и предыдущие. Это может привести к непоправимым последствиям для капитала и депозита. Система управления рисками применяется обычно в тандеме с мани-менеджментом. Она включает в себя расчет и соблюдение правильного соотношения риска к прибыли на сделку (чаще 1 к 3), соблюдение винрейта в трейдинге (соотношение количества убыточных и прибыльных сделок) и другое. Общеизвестные ордера stop-loss (SL) и take-profit (TP) —это инструменты именно риск-менеджмента, позволяющие минимизировать потери из-за убыточных сделок и сдерживать приступы жадности (FOMO).
5. Открытие позиций без проведения технического анализа
Технический анализ (ТА) — это базовый инструмент трейдера, без которого никак не обойтись. С его помощью определяются тренды, фазы рынка, уровни поддержки или сопротивления и т.д. Технический анализ дает возможность с помощью различных инструментов и индикаторов ТА, а также умения читать фигуры и паттерны на графиках спрогнозировать ценовое движение различных активов. Этот прогноз учитывает ценовую историю активов в прошлом и текущую ситуацию на рынках. При проведении ТА и чтении графиков используются разные тайм-фреймы (временные промежутки). Кроме этого, ТА включает также различные типы анализа, которыми также не следует пренебрегать: анализ биржевых стаканов, свечной анализ, анализ объемов, глубины рынка и т.д.
6. Открытие позиций без проведения фундаментального анализа
Реалии таковы, что, опираясь только на технический и игнорируя фундаментальный анализ, можно очень много потерять. Фундаментальный анализ демонстрирует текущее положение дел различных торговых площадок, команд криптопроектов и активов. Не игнорируйте первые звоночки вероятного банкротства бирж (FTX), открытие уголовных дел в отношении фаундеров проектов и монет (Джастин Сан, Tron), состояние хода судебных слушаний между SEC и блокчейн-командами (Ripple), попытки взлома протоколов, DEX-бирж и смартконтрактов… Только так можно сохранить свой капитал и вовремя избавиться от определенных проблемных активов, когда они еще чего-то стоят.
7. Отсутствие торговой дисциплины
Торговая дисциплина опирается на правила торговой системы. Если не расслабляться и четко придерживаться торгового плана, то рано или поздно это положительно скажется на приросте портфеля. Однако если дергаться от одного стиля трейдинга к другому, поддаваться искушению открывать спонтанные сделки из-за хорошей картины на графике, идти против тренда и т.п., то это в результате принесет только убытки и разочарование.
8. Потакание жадности и страху (FOMO и FUD)
Жадность и страх — самые большие враги криптотрейдера. Помните: покупать нужно на просадках, продавать — по достижении take-profit ордера, установленного согласно ТА. Соглашения, открытые под влиянием движения толпы в момент значительных ценовых колебаний на рынке или манипуляций к добру не приведут.
9. Злоупотребление маржинальной торговлей
Кредитное плечо следует выбирать в соответствии с правилами риск- и мани-менеджмента. Адекватное значение — 3-5х, максимум 10х для опытных трейдеров. Игры с кредитным плечом 100Х на наиболее волатильном криптовалютном рынке критически увеличивают риск ликвидации депозита (маржин кол). Новичкам лучше обходить маржинальную торговлю вообще и набираться опыта на спотовом рынке.
10. Слишком долгое удержание убыточных позиций
Эта ошибка происходит со всеми трейдерами без исключения. Если сделка убыточна долгое время и ситуация не стала намного лучше из-за «усреднения», не стоит держать эту криптовалюту и дальше. Избавляемся от нее и покупаем более перспективную монету, прибыль от продажи которой имеет потенциал перекрыть убытки от закрытой сделки.
Кстати, количество сделок также имеет значение: контролировать более 7-10 открытых позиций трейдеру достаточно сложно, если он не занимается алгоритмическим трейдингом с использованием торговых ботов. Поэтому не стоит превышать этот показатель и открывать новые сделки после фиксации прибыли по старым.
