Топ-5 советов из покера, которые стоит применить в крипте

Например, CEO проекта LayerZero Брайан Пеллегрино играл в покер с 15 лет. За свою профессиональную карьеру он только на турнирах World Series of Poker сумел заработать $500 000.

За покерным столом преимущество имеет игрок с наибольшим количеством фишек. Он чаще участвует в раздачах, имея слабые карты, блефует, а также давит на оппонентов, совершая крупные ставки. Тот, кто перестанет противостоять ему и научится играть в его направлении (собирать фишки слабых игроков), — заработает. 

В криптовалюте наблюдается такое же поведение: маркетмейкер имеет многомиллионный капитал и открывает позиции, объем которых превышает сделки ритейл-трейдеров в сотни раз. Киты манипулируют рынком, заставляя мелких рыб открывать невыгодные для них позиции.

Если верить теории заговора, то киты «рисуют» на графике лонговые/шортовые сигналы, подстраивают движение цены под выход новостей, а также заранее знают о твитах Илона Маска. Цель маркетмейкера — стоп-лосы (принудительное закрытие позиций в убыток) обычных трейдеров.

1. Трейдинг. Обращайте внимание на индикатор объемов, стакан заявок и ценовое движение. Повышение объема, крупная заявка на покупку/продажу, а также свечи с длинными фитилями являются следами китов. Изучите Smart Money Concept и Market Profile, чтобы глубже разобраться в этой теме.
2. Ретроактивность. Задача ретрохантера — эффективно совершать активности в нужном проекте. Найдите кошельки, которые получили крупный эйрдроп от Arbitrium, Uniswap, StarkNet и других топовых проектов. Повторяйте их действия.
3. Токенсейлы. С помощью ончейн-анализа вы можете попытаться найти токенсейлы, в которые инвестировали фонды Tier-1 еще до официального анонса.

Кроме этого, ончейн-анализ может быть применен для поиска мемкоинов и перетока капитала из одного актива в другой с помощью платформы Nansen.

Никогда не знаешь, чего ожидать от своего соперника: возможно он говорит правду, а может быть и блефует или пытается запутать. Поэтому если покерист слышит совет за столом, он игнорирует его. Никто не желает ему победы, особенно когда на кону стоят деньги.

Взаимодействие между игроками за покерным столом отличается от взаимодействия участников крипторынка. В покере — все соперники, а в крипте — вашим соперником являетесь вы сами. Однако существуют и третьи стороны в виде инфлюенсеров.

Многие из тех, кто дает вам бесплатные советы, могут делать это не просто так. Инфлюенсеры, например, могут получать личную выгоду от рекомендации новых проектов. Поэтому когда дело касается финансов, обязательно проводите собственное исследование.

Начинающие покеристы часто отклоняются от своих стратегий, думая, что на этот раз все будет по-другому, это их счастливая карта или интуиция. Последняя действительно существует, однако потребуются годы, прежде чем вы сможете полагаться на нее. 

Интуиция становится причиной агрессивного розыгрыша «красивых» карт, вроде AK (первая карта — туз, вторая — король). Однако на дистанции такой подход является убыточным, например All-In на префлопе (ситуация, при которой игроки ставят все свои фишки в начале раздачи) с менее красивыми QQ (парой дам) сильнее AK в 57% случаев. Игрок с AK победит, если на одном из этапов открытия карт будет туз или король.

Для оценки доходности своих действий покеристы используют значение EV (ожидаемая стоимость). Оно учитывает вероятность негативных и позитивных исходов раздачи, а также уровень потенциальных убытков и прибыли. Если EV действия больше 0, значит такое поведение принесет прибыль в долгосрочной перспективе.

Наиболее понятное применение EV в крипте — это математическое ожидание отработки торгового сетапа (набора правил для открытия сделки). Для его подсчета понадобится следующая информация:

• вероятность отработки сетапа;
• средний Risk/Reward (соотношение риска к прибыли) открытых по этому сетапу позиций.

Допустим, вероятность отработки сетапа составляет 60%, а средний RR — 1:3. В таком случае математическое ожидание сетапа будет следующим: 0,6 * 3 - 0,4 * 1 = 1,4 R. Торгуя подобным образом, прибыль трейдера на дистанции составит 40%.

Для сбора статистики трейдер проводит бэктест — процесс оценки вероятности отработки торгового инструмента в прошлом. Причем его можно проводить как вручную, так и автоматизированно.

В первом случае понадобится симулятор торговли (доступен по платной подписке TradingView или FX Replay). Во втором — создание и настройка автоматизированного алгоритма.

Даже те, кто ни разу не играл в покер, скорее всего, слышали о покерфейсе — безэмоциональном выражении лица. Оно не только скрывает от оппонента реальные эмоции, но и помогает их контролировать.

• усреднение затрат (DCA) — инвестирование фиксированной суммы через регулярные промежутки времени снижает эмоциональную нагрузку как при росте, так и падении цены актива;
• фиксирование убытков — определите уровень потерь «на берегу». Это актуально как для трейдинга, так и для ретроактивностей;
• практики психического здоровья — медитация и глубокое дыхание помогут справиться с эмоциональной нагрузкой.

Даже самый опытный криптан испытывает эмоции. Однако, в отличие от новичка, он умеет их контролировать. Если вы чувствуете желание отыграться после потери или неоправданно завышаете риски — остановитесь. Иногда бездействие — лучшее решение.

Банкролл — это капитал, выделенный для игры в покер. Обычно его значение равняется стоимости 100 начальных взносов. Например, если покерист играет турниры со входом $500, его банкролл должен быть не менее $50 000.

Таким образом, спортсмен выделяет всего 1% банкролла для одного турнира, диверсифицируя риски. Даже если он проиграет 10 турниров подряд, у него все еще останутся средства для работы.

Активности в крипте аналогично требуют мани-менеджмента:

• трейдинг — выделяйте 1–2% капитала на одну позицию, а также не превышайте значения дневных/месячных убытков;
• инвестирование — распределяйте средства в зависимости от проекта. Например, для инвестирования в BTC можно выделить 20% капитала, а для альткоинов — не более 5%;
• ретроактивность — распределите капитал по уровню проекта. Для Tier-1 — до 10%, для Tier-2 и выше — 5–7%.

Описанный выше мани-менеджмент является ориентировочным и не претендует на истину. Определяйте стратегию диверсификации в зависимости от вашего депозита, текущей рыночной фазы и тренда.

Кроме того, храните достаточно USD на случай непредвиденных потерь, а также сформируйте финансовую подушку безопасности для покрытия базовых потребностей на 6–12 месяцев жизни.

Профессиональная игра в покер может преподать еще много уроков, которые применимы в крипте. Однако эти 5 — наиболее эффективны. Надеемся, они помогут вам преуспеть в криптовалютной деятельности.