Трейдинг: 7 советов для новичков

Мы подготовили советы и лайфхаки, которые помогут новичкам в криптовалютном трейдинге избежать потерь средств и обеспечить стабильный доход от торговли.

Торговые пары на фьючерсах характеризуются динамической книгой ордеров, и объемы торговых заявок постоянно меняются. Чтобы всегда заходить по качественной цене, необходимо отслеживать ликвидность и торговать на тех биржах, где она самая большая. Это поможет добиться оптимальной средней цены входа и выхода из позиции.

Этот пункт следует из первого. Если торговая пара имеет низкую ликвидность, рыночный ордер может сильно урезать среднюю цену, это отразится как на цене ликвидации, так и на потенциальной прибыли.

Использование лимитных ордеров позволяет решить эту проблему. Даже если ордер не будет выполнен полностью, риск такой позиции будет меньше по сравнению с рыночным ордером.

Торговля на изолированной марже нуждается в постоянном расчете кредитного плеча для каждой сделки. В то же время при изолированной марже трейдеры часто не выставляют стопы, а ожидают ликвидации своей маленькой позиции, чтобы открыть следующее соглашение.

Режим кросс-обеспечения позволяет гибко использовать весь баланс маржинального аккаунта и не рассчитывать плечо для отдельных позиций. С помощью кросс-обеспечения можно также удерживать несколько позиций одновременно. Более подробно об этом режиме трейдинга в нашей отдельной статье о фьючерсах.

RR (Risk-Reward) — соотношение потенциальной прибыли к возможному убытку одной позиции. Оптимальным считается RR более трех. К примеру, в таком случае закрытие позиции при достижении stop-loss приводит к потере 1% (приблизительно), а при достижении take-profit — к прибыли в 3%.

Часто трейдеры используют зоны поддержки и сопротивления на графике для определения точки входа, надеясь на реакцию цены. В таких случаях лучше воздержаться от открытия позиции, если потенциальное соотношение риска к прибыли (RR) неудовлетворительно.

Такое бывает редко, но, если стоп на позицию не сработает, а волатильность на торговой паре будет высока, можно потерять большой объем средств. Для сохранности собственного баланса рекомендуется не держать много средств на маржинальном (либо фьючерсном) счете.

Для оптимального открытия позиций на кросс-обеспечении хватит объема средств, что составляет 10% от общего баланса на торговлю. Так каждое соглашение с риском 1% можно будет открыть, не рискуя потерять слишком много, если стоп не сработает.

По крайней мере, слишком часто. Одно или два неудачных соглашения не являются индикаторами того, что выбранная стратегия не работает. Лучше анализировать ошибки либо каждый месяц, либо каждые 20–30 закрытых сделок, и только после этого корректировать торговый подход.

Если стратегия часто меняется, то ошибки будут накладываться друг на друга и будет сложно определить, какие изменения действительно работают, а какие нет.

Это одно из самых популярных и важных правил в торговле. Нельзя искать шорт при восходящем тренде и лонг — при нисходящем. Вероятность поймать “отскок”, когда тренд сменится на противоположный — слишком мала, и так можно получить много убыточных трейдов.

Более эффективный подход к торговле заключается в мониторинге и анализе рынка, и на основе этого — взвешенном принятии соответствующих решений.