Дневник трейдера: вести или нет?

Большинство опытных трейдеров считают, что для успешной торговли необходимо не только точно трактовать результаты технического и фундаментального анализа, но также иметь торговую дисциплину и читать графики. Дневник или журнал трейдера — один из ключевых элементов в соблюдении торговой дисциплины и процедуры тщательного документирования биржевых или инвестиционных сделок. 

Дневник (журнал) трейдера может вестись в любом формате, который будет наиболее удобен для его владельца. Торговые журналы и дневники бывают:

• бумажные — неэффективный формат, требующий много времени из-за ручного оформления;

• аудиозапись торговых идей, мнений, прогнозов с помощью микрофона или гарнитуры;

• видеозапись своих прогнозов. Этот формат также подходит для ведения персонального блога, групп в социальных сетях или подкаста;

• в форме таблицы Excel вместе с реестром торговых сделок;

• с использованием специализированных веб-сервисов и платформ (TraderSync, Tradezella, DailyFX, Tradervue, TradesViz, TradeBanch и т.п.);

• с использованием TradingView или встроенного инструментария торговых терминалов (сочетание дневника с анализом графиков).

Сейчас самые популярные форматы — три последних варианта. И если специализированные сервисы обычно платные, то бесплатный пакет TradingView и Excel — это форматы, не требующие никаких затрат. 

Какой формат дневника трейдера выбрать, каждый решает индивидуально. Главное, чтобы его формат помогал достигать следующих целей:

• в любой момент произвести ретроспективу всех сделанных прогнозов движения рынка и цены активов, точек входа и выхода с позиций;

• выявлять ошибки в торговой системе, стратегии и методах/инструментах прогнозирования и осуществлять их корректировку во избежание повторения ошибок в будущем.

• систематизация торговли: пока торговля несистематизированная, это лишь попытка обыграть “казино”;

• усовершенствование торговой системы и стратегии: трейдер действует более рационально, когда имеет уверенность в торговых настройках и продуманной до мелочей методологии. Если трейдер фиксирует текущие рыночные условия, связанные со сделками, и свои собственные прогнозы или идеи, он сможет увидеть, что со временем его торговля улучшится;

• повышение дисциплины. Дневник трейдера — это незаменимый помощник, призванный лишить путаницы и спонтанности. В нем трейдер фиксирует, при каких условиях он решил войти в позицию, какие действия предусмотрены, если все идет по плану или нет, почему и когда следует закрыть сделку и т.д. Если что-нибудь пошло не по плану, трейдер получает возможность подтвердить правильность своей методологии или подкорректировать ее.

Обычно реестр торговых операций (открытых и закрытых сделок) ведется в формате Excel и содержит столбцы со следующей информацией (у каждого трейдера они могут существенно отличаться):

• дата открытия позиции;

• сумма купленных монет;

• тикер криптовалюты (например, BTC) или валютная пара (например, BTC/USDT);

• направление (лонг/шорт);

• название биржи, где состоялась сделка;

• цена входа;

• сумма сделки;

• значение для stop-loss или take-profit ордера;

• дата закрытия позиции;

• цена закрытия сделки;

• сумма и процент биржевой комиссии;

• сумма прибыли/убытка (P&L);

• процент прибыли/убытка (P&L %);

• заметки и журнал сделки.

Трейдеры добавляют ссылку на запись в TradingView в колонке “Заметки”. В записи присутствует обзор графика на определенном таймфрейме с комментариями и прогнозом дальнейшего движения стоимости актива. Некоторые трейдеры добавляют скриншот вместо ссылки, чтобы вся информация о сделке была в одном месте. В этом формате трейдеры сами выбирают, какая полезная информация и в каком формате сопровождать каждую сделку. Описанный вариант достаточно произволен и гибок. 

Чтобы дневник трейдера был более полезным, необходимо дождаться определенного времени (примерно полгода или год), когда в нем накопится значительное количество закрытых сделок и прогнозов. 

Записи в дневнике помогут сделать важные выводы: 

1. Определить самые прибыльные рынки для трейдинга. Используйте дневник для записи отслеживания эффективности вашей торговли на разных рынках. Если сделки на маржинальном рынке не дают стабильной прибыли, а на спотовом — наоборот, это сигнал, что трейдеру следует торговать там, где ему комфортнее и больше успешно закрытых сделок. 

2. Определить лучшие таймфреймы для трейдинга. Если в результате длительного ведения торгового журнала становится ясно, что прогнозы на младших таймфреймах (30m, 1h) были не слишком точными и не очень прибыльными, а на старших (4h, 1d) — наоборот, стоит обратить на это внимание. Это четкий сигнал, что трейдеру необходимо пересмотреть торговую систему и сократить количество сделок на младших таймфреймах, чтобы минимизировать потери и увеличить прибыль. 

3. Мониторить персональный прогресс. Построение графика прибыльности торговых операций за день, их количества, времени удержания позиции и других параметров позволит отслеживать свой прогресс во времени. Такая статистика вдохновляет трейдера действовать еще лучше, чем раньше. К примеру, одним из открытий может стать то, что в самые прибыльные дни было закрыто наименьшее количество сделок. Дневник помогает увидеть, что среднестатистический месяц состоит из нескольких удачных и прибыльных дней, многих дней с незначительной прибылью и нескольких убыточных. И это нормально. Ни один трейдер не умеет на 100% торговать только в плюс.

4. Выстроить планы на следующий отчетный период. Торговый дневник вместе с реестром закрытых сделок — лучший инструмент для анализа промежуточных результатов и построения планов на следующий отчетный период (квартал, полугодие, год). Впоследствии будет возможность проанализировать эти планы и их реализацию: то, насколько они оправдались, в чем трейдер допустил ошибки и как это исправить.

Регулярное ведение торгового журнала поможет трейдеру эффективнее проверять правильность трактовки закономерностей и рыночных трендов, успешность его торговой системы и стратегии, а также прибыль, которую они приносят.