Основные стратегии торговли криптовалютами
Криптотрейдинг не обязательно должен быть запутанным и сложным, чтобы приносить положительный результат. Предлагаем четыре основные стратегии торговли криптовалютами, которые легко понять и воплотить.
Многие трейдеры, торгующие с помощью технического анализа, выбирают эти простые, но эффективные стратегии, которые можно комбинировать между собой. Следование двум-трем индикаторам иногда куда более продуктивно, чем использование целого набора инструментов, в которых легко запутаться.
В целом все зависит от вашего мастерства, опыта, умения “читать график” и применять стратегии криптотрейдинга. В сумме эти характеристики дают большие шансы заработать, а не потерять деньги. Впрочем, даже самый организованный и талантливый человек не защищен на 100% от риска убытков на рынке криптовалют. Торговля цифровыми активами больше подходит людям со стабильной нервной системой и запасом средств, которые они могут позволить себе потерять, а не тем, кто подвержен страху и жадности.
Покупка на уровне поддержки, продажа на сопротивлении
Уровни поддержки и сопротивления — основные элементы технического анализа, на которых базируется одна из самых доступных и действенных торговых стратегий для новичков и продвинутых трейдеров.
Уровень поддержки — область, в которой цена меняет направление тенденции с нисходящей на восходящую. Если котировки пробивают эту зону и начинают расти, значит многие трейдеры разместили сделки на покупку актива и на рынке доминируют быки. Открывать длинную позицию и закрывать короткую необходимо именно на уровне поддержки.
Уровень сопротивления — область, в которой стоимость криптовалюты отталкивается от достигнутого потолка цены и начинается развитие нисходящего тренда. Эта зона свидетельствует о преобладании медведей на рынке из-за большого количества размещенных ордеров на продажу. Закрывать длинную позицию и открывать короткую следует на уровне сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления на графике. Источник — Forex.academy
Самое проблематичное в этой стратегии — правильное определение уровней. В классическом трейдинге они строятся горизонтально с помощью предыдущих экстремумов (верхний и нижний пределы цены на графике). Уровень поддержки – нижняя горизонтальная линия, уровень сопротивления — верхняя горизонтальная линия.
Строить их лучше минимум по трем локальным экстремумам (на небольшом временном промежутке они должны быть недалеко друг от друга).
Устанавливая уровни, следует захватывать плюс-минус несколько пунктов на таймфрейме Н1, или несколько десятков пунктов при использовании дневного интервала. Рекомендуется строить поддержку и сопротивление на высоких временных промежутках, к которым относятся дневные, недельные и месячные. Они более точные, чем часовые и минутные.
RSI ниже 30 — покупка, RSI выше 70 — продажа
RSI (индекс относительной силы) — графический индикатор, который можно использовать для определения перекупленности или перепроданности криптовалюты.
Если RSI выше 70, актив считается перекупленным, что является сигналом на продажу. Если индекс ниже 30, криптовалюта перепродана и стоит совершить покупку.
Более точные данные индикатор показывает на старших таймфреймах. Если проведенный анализ показал, что актив перекуплен на месячных таймфреймах, это может служить признаком для продажи.
RSI на графике (синяя кривая внизу). Источник — Investopedia
Периодически индекс может расходиться с рыночной ситуацией. Это состояние называется дивергенцией. В таком случае RSI будет показывать, что криптовалюта перекуплена, но цена продолжит падать дальше. Поэтому индикатор можно использовать как дополнительный сигнал к предыдущей стратегии.
Как правило, котировки движутся приблизительно в одном направлении с этим индикатором, но случается и такое, что они начинают «расползаться» в разные стороны. Значит на рынке изменился объем покупок или продаж, и это явный признак того, что цена может развернуться.
Скользящие средние: модели «золотой крест» и «крест смерти»
Стратегия криптотрейдинга, которую лучше всего применять в долгосрочной перспективе (как минимум 18 месяцев) на волатильном рынке. Она отлично комбинируется с индикатором RSI, а также уровнями поддержки и сопротивления. С помощью скользящих средних (SMA) трейдеры отслеживают ценовые тренды, закономерности в поведении цены.
Главные модели этой стратегии — это «крест смерти», который говорит о преобладании медведей на рынке, и «золотой крест», указывающий, что рынок принадлежит покупателям.
Крест смерти и золотой крест на графике. Источник — FactSet
Нисходящая тенденция (крест смерти) наблюдается, когда 50-дневная SMA опускается ниже 200-дневной скользящей средней, и это сигнал на продажу. Восходящий тренд (золотой крест) преобладает, когда 50-дневная SMA поднимается над 200-дневной, сигнализируя о покупке.
Покупка на слухах, продажа на новостях
Торговая стратегия для криптовалют, которая заключается в использовании изменения цен до и после важного события в жизни определенного актива. Свежим примером этого метода торговли является активная покупка ETH до события перехода на новый алгоритм консенсуса (The Merge) и последующая продажа после непосредственного обновления блокчейна. Считается, что на позитивных ожиданиях каких-либо изменений цена может расти, а после того, как событие произошло — падать, так как интерес и внимание к активу ослабляется.
К процессам, которые могут отразиться на стоимости криптовалюты в краткосрочной перспективе относятся:
✔️ реорганизация компании;
✔️ поглощения, сотрудничества;
✔️ новые проекты и обновления;
✔️ банкротства.
Главное в этой стратегии – уметь отличать повседневные новости от громких событий, которые могут повлиять на котировки актива. Метод торговли относительно субъективный, т.к. во многом основан на предположении трейдера (а он может оказаться и неправ).
Вы можете использовать все описанные здесь стратегии в своей торговле, но помните — мы не даем финансовых рекомендаций. Материал подготовлен в образовательно-развлекательных целях.
Если хотите узнать больше о криптотрейдинге, вам может понравиться наша статья «Топ-5 полезных инструментов анализа графика на TradingView».
Какие существуют базовые стратегии криптовалютной торговли?
Основные стратегии торговли криптовалютой важны для тех, кто хочет преуспеть в волатильном мире криптовалютных рынков. Наиболее распространенные стратегии включают HODLing, что означает 'Hold On for Dear Life' и заключается в покупке и удержании криптовалют на долгосрочную перспективу с ожиданием их роста в цене со временем. Еще одна популярная стратегия – это Дневная торговля, при которой трейдеры покупают и продают криптовалюты в течение одного дня, используя колебания цен для получения прибыли. Свинг-трейдинг сосредоточен на получении прибыли в течение короткого или среднего срока, обычно от нескольких дней до недель. Скальпинг включает в себя множество сделок в течение дня для заработка на незначительных колебаниях цен. Наконец, арбитраж – это стратегия, при которой трейдеры используют разницу в ценах на криптовалюту на разных биржах, покупая на одной и продавая на другой. Ключевые слова: стратегии торговли криптовалютой, HODLing, дневная торговля, свинг-трейдинг, скальпинг, арбитраж.
