Стоимость многих криптовалют успела отреагировать на президентские выборы в США значительным ростом. Когда рынок обновляет свои исторические максимумы, у трейдеров возникает вопрос: что делать дальше и какими активами торговать? Вашему вниманию технический анализ BTC, ETH, SOL, ENA, TAO, RENDER, SEI и APT.
Bitcoin (BTC) обновил $82 000: что дальше?
5 ноября 2024 года прошли долгожданные президентские выборы в США. Несмотря на примерно одинаковое шансы кандидатов (участники рынка предсказаний Polymarket оценивали вероятность победы каждого из них примерно 50/50), Дональд Трамп все же одержал уверенную победу над Харрис.
BTC сверхпозитивно отреагировал на это событие, достигнув отметку в $84 000, несколько раз перед этим обновив ATH.
DeFi-токены также продемонстрировали позитивную тенденцию: цены Lido DAO (LDO), Ethena (ENA), Aave (AAVE) и Maker (MKR) выросли на 20%, Uniswap (UNI) — на 35%.
BTC обновил исторический максимум. Источник: tradingview.com
Многие ожидают продолжение роста по BTC. В частности, трейдеры целятся к психологическим отметкам $90 000 и $100 000 (так называемые “круглые уровни”). Таким образом, цене BTC необходимо вырасти еще на 10% и 20%, соответственно.
Если рассматривать потенциальный рост BTC с технической точки зрения (например, с использованием сетки Фибоначчи), то ближайшей целью покупателей являются уровни $83 461 и $95 668.
Уровни потенциального роста для BTC. Источник: tradingview.com
Уровень $83 461 вполне может быть достигнут уже на этой неделе, после чего цена может позволить себе пойти на коррекцию. Ближайшими зонами поддержки в таком случае станет диапазон между $79 700 и $78 700.
В случае более глубокой коррекции, BTC может протестировать уровень зоны интереса $76 411, или верхней границы долгосрочной консолидации $72 900.
Три потенциальные зоны интереса для продолжения роста BTC. Источник: tradingview.com
Учитывайте, что тест зоны интереса не гарантирует обязательной реакции: цена может “пробить” уровень или протестировать его еще несколько раз прежде, чем продолжить трендовое движение. Для входа в сделки правильнее дождаться дополнительного подтверждения в выделенных выше зонах.
Доминация BTC, динамика ETH/BTC и другие индикаторы роста альт-маркета
Показатель доминации первой криптовалюты измеряет соотношение капитализации BTC и всего остального рынка: чем выше показатель — тем большей является концентрация средств в BTC. Чем ниже — тем больше денег сосредоточено в альтернативных криптовалютах.
Доминация BTC составляет сейчас 59,37% (на 2% меньше, чем 6 дней назад). Закрепление телом дневной свечи ниже уровня 58,27% может указывать на потенциальный старт роста альткоинов.
Доминация BTC упала на 2% за последние 6 дней, говоря о возможном приближении альтсезона. Источник: tradingview.com
Напротив, закрепление доминации BTC выше значения 60,57% будет указывать на слабость альткоинов. В таком случае, стоимость некоторых из них может упасть еще на 20%-30%.
Еще одним индикатором силы/слабости альткоинов является торговая пара ETH/BTC. Она показывает количество BTC, за которое можно купить 1 ETH: чем она выше, тем сильнее чувствует себя ETH. Как правило, другие альткоины следуют именно за ETH, а не за BTC.
6 ноября ETH/BTC протестировала зону интереса, которая была актуальной для покупателей в бычьем цикле 2021 года ($0,034671). После касания данного уровня, уже произошел важный отскок вверх на 18%. С точки зрения возможного продолжения восходящей тенденции, теперь желательно увидеть закрепление выше уровня $0,042423.
18% рост ETH/BTC после тестирования $0,034671. Источник: tradingview.com
Зона интереса покупателей в диапазоне $0,036223-$0,038065 может быть протестирована уже на этой неделе. В случае дополнительных сигналов внутри этой зоны (например, поглощение заявок продавцов, повышение объема торгов, формирование бычьих свечных паттернов), уже к ближайшим выходным может быть достигнута цель $0,042423.
Индекс альтсезона составляет 39. Это говорит об отсутствии альтсезона.
Показатель страха и жадности находится на уровне 76, что говорит о готовности инвесторов совершать высокорисковые покупки.
Ethereum (ETH)
После выборов 5 ноября цена ETH увеличилась уже на 37%, достигнув отметки в $3250. Впервые за последние 3 месяца цена ETH пересекла уровень в $3 000: все это время ETH находился в консолидации.
Ближайшими целями для ETH является уровень $3530 и $3681. На пути к этим значениям покупателей может ожидать промежуточная коррекция рынка в диапазоне $3055 — $2811.
ETH пробил уровень $3000 после 3-х месячной консолидации. Источник: tradingview.com
Накопление этого актива в долгосрочной перспективе может оказаться выгодным решением. Если вы рассматриваете покупку ETH и целитесь на обновление ATH, оптимальным местом для добора позиции может быть уровень $2811.
Solana (SOL)
10 ноября 2024 года стоимость SOL обновила локальный максимум в $210. Уровень длительное время выступал сопротивлением, поэтому его пробитие может говорить о продолжении роста не только SOL, но и токенов внутри экосистемы блокчейна Solana.
Ближайшей зоной интереса для продолжения восходящего движения SOL является диапазон между $199 и $195. Если покупатели не смогут удержать цену здесь, SOL может скорректироваться еще ниже, до $183 — $172.
Потенциальные зоны интереса для набора лонг-позиций по SOL. Источник: tradingview.com
При этом, потенциальными целями для SOL по прежнему остаются уровень сопротивления $235,5, а также обновление ATH на отметке $260,06.
Наиболее интересные экосистемные Solana-токены для торговли: WIF, JUP, PYTH.
Ethena (ENA)
Стоимость криптовалюты от Ethena Labs увеличилась в 2 раза за последние 6 дней. Она занимает 3-е место среди недельных перформеров после CRO и GRASS.
Интерес пользователей к ENA можно отследить по динамике ежедневных объемов торгов этим активом. В течение ноября оно увеличилось до $300 млн (при среднем значении за последние 2 месяца в $50 млн). Такая динамика — позитивный индикатор для продолжения роста.
Ближайшими целями по ENA являются уровни $0,6770, $0,8210 и $1,0060. Оптимальным уровнем для набора позиции является поддержка $0,5130.
Потенциал роста ENA. Источник: tradingview.com
Кроме этого, стоимость ENA может получить реакцию и от ближайших краткосрочных зон интереса. В частности, покупатели могут продемонстрировать активность в диапазоне $0,5879 — $0,5241 и $0,5139 — $0,4818.
Потенциальные зоны интереса для набора краткосрочных лонг-позиций по ENA. Источник: tradingview.com
Кроме технических сигналов роста стоимости ENA, нужно помнить, что за проектом стоит сильная команда маркетологов и разработчики. Стейблкоин USDe от Ethena Labs занимает 5-е место в своей категории, а известный криптан Артур Хейс прогнозирует для ENA цену в $10.
AI-токены: TAO и RENDER
В цикле 2024 года наиболее популярными активами после мемкоинов были AI-токены. За прошлую неделю TAO, FET, RENDER и GRT выросли более чем на 30%.
Bittensor (TAO)
За последние 6 дней TAO вырос на 48%, и, вероятно, эта тенденция будет продолжена. Потенциальными целями для TAO выступают уровни $608,19, $631,78 и $677,68.
Потенциальные уровни роста для TAO. Источник: tradingview.com
При этом ближайшими зонами для набора лонг-позиций по TAO выступит «красивый уровень» $555 (как известно, цена любит различные психологически важные уровни), а также диапазон покупателей между $521,31 и $485,27.
Ближайшие зоны интереса для набора лонг-позиций по TAO. Источник: tradingview.com
Если покупатели не удержат цену в этом диапазоне, то продавцы, вероятно, смогут продавить актив вплоть до $471,79 и $456.
Render (RENDER)
На прошлой неделе RENDER вырос на 52%. Ближайшие зоны для набора лонг-позиций находятся в диапазонах $5,687 — $5,286 и $5,261 — $4,792.
Потенциальные цели для покупателей — $6,494, $7,060 и $7,952.
Технический анализ RENDER. Иточник: tradingview.com
Потенциальные лонг-позиции по SEI и APT на фоне роста SUI
Цена SUI увеличилась на 80% за неделю, значительно обновив ATH (сейчас SUI торгуется уже на 40% выше своего исторического максимума). Если вы пропустили этот рост, вы можете попробовать принять участие в ралли похожих активов.
SUI находится в категории нативных монет паралельных блокчейнов. Эту нишу также разделяют SEI и APT. Таким образом, если данные криптовалюты отстают от роста SUI, это создает возможный сигнал к их покупке.
Sei (SEI)
Цена SEI за прошедшую неделю выросла на 50% (т.е. меньше SUI на 30%). Учитывая меньшую капитализацию этого актива относительно SUI, можно ожидать доработку этих недостающих 30%, а затем и еще больший перформанс.
Ближайшими зонами интереса для набора лонг-позиций по SEI являются $0,4679 — $0,4391 и $0,4285 — $0,3963, с целями на уровнях $0,5206, $0,5803 и $0,6403.
Если покупатели не смогут удержать цену в этом диапазоне, цена SEI может опуститься вплоть до $0,3516.
Потенциальные зоны интереса для набора лонг-позиций по SEI. Источник: tradingview.com
Aptos (APT)
APT вырос на 55%. Если исходить из гипотезы о том, что APT отработает весь размер роста SUI (80%), то у монеты остается потенциал движения вплоть до $12,612 и $14,425.
Ближайшими зонами интереса для набора лонг-позиций по APT выступают диапазоны $10,968 — $10,245 и $10,115 — $9.430.
Потенциальные зоны интереса для набора лонг-позиций по APT. Источник: tradingview.com
Экономические новости
На этой неделе трейдеров ожидает выход ряда важных новостей. В частности, в среду в 15:30 по Киеву будут оглашены показатели индекса потребительских цен в США, в четверг в тоже время — индекс цен производителей и количество заявок на пособие по безработице в США. Также в четверг в 22:00 выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.
Во время выхода этих новостей на рынке часто наблюдается высокая волатильность. Желательно не открывать новые сделки до и во время их публикации.
Дисклеймер
Приведенный анализ не является торговой рекомендацией. Помните, что перед открытием любых сделок на крипторынке стоит всегда проводить собственные исследования.
Условные обозначения
ТФ (таймфрейм) — хронологический отрезок, равный времени формирования одной японской свечи на графике.
Горизонтальный канал (флэт, боковик, рендж) — движение цены между уровнями поддержки и сопротивления, не выходя за пределы определенного диапазона.
К — упрощенное обозначение одной тысячи долларов цены актива (например 23,4К — $23 400).
Серый/синий диапазон на графике — зона поддержки.
Красный диапазон на графике — зона сопротивления.
Корреляция — склонность цен разных криптовалютных активов двигаться синхронно из-за доминации одного из них.
Учебные материалы
Вашему вниманию представлены учебные материалы и статьи GN Crypto, которые помогут улучшить ваш технический анализ:
