Как заработать на ICO и IDO в 2024 году
Популярность ICO и IDO значительно возросла в начале 2024 года благодаря восходящему тренду на рынке. Но просто оказаться в нужном месте в нужное время — недостаточно.
Крупнейшая криптовалютная платформа Coinlist в течение декабря-января 2023–2024 гг. анонсировала сразу 4 токенсейла, среди которых криптопроекты BitsCrunch, Nibiru, zkLink и Subsquid. Аналогичная динамика наблюдается и на IDO-лаунчпадах, которые начали стабильно выводить на рынок по несколько новых токенов ежемесячно.
Лучший результат удалось показать криптовалютному токену Satoshi EVM (SEVM). IDO этого проекта состоялось на лаунчпаде Ape Terminal, цена за один токен составила $0,05. На момент написания статьи актуальная стоимость актива составляет $8,4, то есть проект приносит инвесторам прибыль в 167х. Если же считать этот показатель от ATH (All Time High), то стоимость монеты выросла после IDO в 293 раза!
Также важным фактором анализа должны стать конкретные криптовалютные биржи, которые анонсировали листинг соответствующего токена. Такая информация, к сожалению, не всегда доступна токенсейлу, но если она уже стала публичной, это позволит понять перспективы с точки зрения ликвидности и популярности проекта.
Рассмотрим перспективность токенсейлов в 2024 году и вспомним алгоритм анализа инвестиционной привлекательности проектов.
Статистика токенсейлов в 2024 году
Согласно данным аналитического сайта Cryptorank, в 2024 году состоялось 32 токенсейла. 9 из них прошли в формате продажи токенов на централизованных биржах (IEO), на платформах ICO (по типу Republic и Coinlist) было инициировано 4 токенсейла, и еще 19 ивентов имели статус публичных продаж перед листингом на децентрализованных биржах (IDO).
Токенсейлы, которые состоялись в январе 2024 года. Источник: Cryptorank.io
Не все проекты вышли на рынок, но, учитывая активы, которые удачно прошли листинг, статистические данные таковы:
- вышли с прибылью для инвесторов — 13 проектов;
- вышли без убытков — 10 проектов;
- вышли с убытком или не вышли вообще — 9 проектов.
Поскольку пользователи имели возможность инвестировать в IDO до $100, прибыль от токенсейла для них составила от $15 000 до $29 000.
Детали IDO Satoshi EVM на APE Terminal. Источник: Cryptorank.io
Очевидно, что такие показатели доходности в криптопроектах — большая редкость. Но при правильном риск-менеджменте работа с IDO вполне может приносить положительные результаты.
Потенциально интересные ICO и IDO
В ближайшее время на рынке появится ряд интересных криптопроектов, купить которые можно до листинга в рамках токенсейла. К наиболее интересным относятся ICO Nibiru на Coinlist и IDO Themis (TMS) на DAO Maker.
Ближайшие интересные токенсейлы. Источник: Cryptorank.io
Эти проекты привлекательны с инвестиционной точки зрения благодаря небольшой стартовой капитализации и специфике самих лаунчпадов (Coinlist и DAO Maker отличаются прекрасными показателями доходности).
Что касается других лаунчпадов, их общий рейтинг не столь высок, поэтому отбирать криптопроекты для участия в их IDO следует тщательно.
Алгоритм анализа криптопроектов
Анализ IDO, в котором вы хотите принять участие, должен состоять из оценки следующих параметров:
- тип лаунчпада. На сайте Cryptorank представлена подробная статистика всех платформ для IDO/ICO/IEO, включая показатели доходности, общего количества и частоты токенсейлов. Эти данные очень полезны для инвесторов, так как они дают статистическое представление о шансах на успешный сейл;
- оценка проекта. К этому пункту относятся анализ стартовой капитализации и FDV (Full Diluted Valuation). Если эти показатели велики, перспективность проекта считается сомнительной. Однако не помешает сравнить их с цифрами, которые имеют прямые конкуренты проекта (если таковые имеются);
- анализ метрик токенсейла. Здесь пользователю необходимо обратить внимание на количество токенов, предоставляемых во время TGE (Token Generation Event). Если оно не превышает 10%, то привлекательность токенсейла считается сомнительной: чтобы окупить свои инвестиции, понадобится доходность более 10х, что далеко не всегда возможно;
- токеномика и количество собранных средств. Если проект собирает слишком много средств в рамках инвестиционных раундов, это означает, что частные инвесторы получают в распоряжение большое количество монет, которые затем пойдут на биржи для продажи. Это будет создавать давление на цену, потому и заработать на таких монетах будет сложнее.
Лотерея или гарантированная аллокация
Обычно токенсейлы проводят в одном из двух форматов: либо розыгрыш Whitelist через лотерею, либо предоставление аллокации за выполнение определенных действий (например, холд или стейкинг токенов лаунчпада).
К таким платформам относятся Polkastarter, GameFi и DAO Maker. Для получения аллокации в этих проектах необходимо застейкать токены на $1000–$5000, что для большинства инвесторов достаточно крупная сумма. Также риском является то, что убытки от падения токена лаунчпада могут превысить прибыль, которую удастся получить от IDO.
Для хеджирования рисков можно практиковать так называемый параллельный стейкинг монет, когда на заблокированный в IDO актив открываются шорт-позиции. Благодаря такому подходу возможные убытки от падения монеты будут перекрываться прибылью от шорта, и общий баланс пользователя будет сохранен в нейтральной позиции.
Резюме
Бум ICO/IDO еще не начался, поэтому у пользователей есть время подготовиться как можно тщательнее. Проводите анализ перспективных проектов, запасайтесь монетами выбранных лаунчпадов и изучайте условия стейкинга для получения желаемой аллокации.
