Как стать трейдером в 2024 году

Трейдинг необходимо воспринимать как профессию, а не хобби. Подходите к вопросу обучения ответственно: посещайте офлайн- и онлайн-лекции по торговле, находите нужную информацию в интернете, проверяйте гипотезы на демосчете. Показателем вашей готовности к реальным торгам станет момент, когда каждое ценовое движение будет иметь для вас логическое объяснение.

В дальнейшем акцентируйте на узконаправленной концепции торговли. Не стоит охватывать все сразу. Поймите логику и протестируйте вероятность ее отработки (например, инструментов теханализа). Если результат вас устроит — продолжайте изучать эту концепцию, если нет — пробуйте что-то новое.

Рынок — фрактален: свечные формации на дневном таймфрейме в большинстве случаев будут аналогичным образом отрабатываться и на недельном, и на минутном графиках. Вам остается лишь определить собственный стиль торговли, чтобы анализировать те таймфреймы, которые подходят лично вам.

Чтобы выбрать подходящий стиль торговли, необходимо определить объем времени, которое вы готовы уделять трейдингу. Например, если у вас есть основная работа и вы можете находиться у графика лишь 1–2 часа в день, вам подойдет свинговый и внутринедельный стили торговли, а если 4–5 часов — то интрадей.

Кроме этого, на стиль торговли влияет стрессоустойчивость трейдера. Те, кто спокойно переживает финансовые потери, умеет быстро и непредвзято реагировать на резкие изменения цены, устойчив к FOMO и FUD, — могут пробовать себя в скальпинге. В свою очередь, мнительным и неторопливым людям больше подойдет интрадей или торговля внутри недели.

Соотношение прибыльных / убыточных позиций не так важно, как соотношение дохода / потерь. Вы можете 8 раз получить убыток в серии из 10 сделок, но при правильном риск-менеджменте все еще оставаться в плюсе! 

Риск-менеджмент (РМ) — это правила управления рисками. Он определяет объем сделки, изменение этого значения в зависимости от различных переменных, уровень максимально допустимого дневного / недельного / месячного / квартального убытка, правила перевода сделки в безубыточный уровень и т.п. Кроме того, РМ описывает действия трейдера во время лузстрика (череды убыточных трейдов, когда могут включаться ненужные эмоции).

Чтобы риск-менеджмент был качественным, необходимо собрать статистику отработки сетапа: частоту прибыльных позиций (winrate — WR), соотношение Risk-Reward (потери к прибыли), а также количество сделок за N-период. Для этого используется бэктест — анализ успешности сетапа на исторических данных. 

Теперь необходимо определить математическое ожидание сетапа — величины, которая укажет на вероятную прибыль от каждой отдельной сделки. Для этого нужно умножить вероятность отработки сетапа на объем прибыли и вычесть вероятность неотработки, умноженную на объем потери.

Для простоты вычислений трейдеры часто округляют значения WR, RR и затем просто подглядывают в таблицу их соотношения вместо ручного подсчета. 

Мы не просто так упомянули значение максимального лузстрика. Оно поможет понять, соответствует ли правилам торговли трейдера вычисленный объем риска на сделку. 

Например, трейдер использует счет в проп-компании (компании, которые предоставляют свой капитал для торговли по определенным условиям), максимальный убыток которого не может превышать 5%. За последний год максимальный лузстрик по исследуемому сетапу составил 7 сделок. Это означает, что, если такой сценарий повторится, трейдер потеряет: 7 * 0,653% = 4,57%. Как видим, это значение меньше 5%, поэтому риск в 0,653% является приемлемым. Однако если бы значение было больше — риск пришлось бы уменьшить.

Каждый трейдер индивидуален. У кого-то лучше получается определять свечные формации, кто-то — лучше понимает влияние новостей на цену актива, а другие — доверяют интуиции. В начале карьеры необходимо определить свои сильные стороны, чтобы именно на их основе строить наиболее подходящую торговую стратегию. 

Шаблона нет. Составляющие торговой стратегии зависят от трейдера, которому придется ее использовать. Тем не менее есть общие моменты для всех стратегий:

1. Используемые сетапы. Прибыльная торговая стратегия может включать как один, так и несколько торговых сетапов. Нет однозначного ответа, какой подход является более эффективным: есть трейдеры, которые торгуют исключительно одну формацию и критикуют тех, кто бросается от паттерна к паттерну, и наоборот.
2. Используемые таймфреймы. Выбор таймфрейма зависит от стиля торговли трейдера.
3. Период торговли. Если вам сложно работать утром, пропускайте Лондонскую торговую сессию (старт в 07:00 UTC) и начинайте торги ближе к Нью-Йорку (старт в 12:00 UTC).
4. Позиционный менеджмент. Определите цели, при достижении которых вы частично фиксируете сделки. Например, при торговле по тренду первая фиксация может составлять 70% от объема позиции, вторая — 20%, а третья — 10%.

Используйте свой секретный соус. Например, вам может быть комфортно работать под музыку с закрытыми шторами и включенным кондиционером. 

Помните, что первая торговая стратегия — это пробник. Скорее всего, через 5–6 месяцев она будет частично либо полностью изменена. За это время вы станете лучше понимать принцип работы определенного торгового инструмента и, самое главное, улучшите дисциплину.

Каждая сделка должна быть записана в журнал. Таким образом трейдер создает личную базу данных, которая помогает проанализировать факторы успешных и проигрышных позиций.

Журнал можно вести где угодно: в бумажном блокноте, в Excel-таблице или Notion (последний — наиболее популярный инструмент среди трейдеров). Используйте блок database, чтобы создать журнал сделок, эмоций, торговых заметок, результатов бэктеста и т.д. Преимущество приложения — его адаптивность к потребностям пользователя.  

Новички обычно имеют ложные ожидания от трейдинга, вызванные туманным представлением этой сферы: они видят лишь успешные кейсы в соцсетях (ошибка выжившего), хотя на самом деле доля прибыльных трейдеров составляет 1–5%. Кроме того, на них действует эффект Даннинга-Крюгера — искажение, при котором люди с меньшей компетенцией склонны переоценивать свои знания.