Как не потерять деньги, готовясь к буллрану крипты?

Как правильно подготовиться к бычьему тренду? Как не пропустить рост, не попасться на ложные пробои, не поддаться истерии и выйти в плюс, когда жадность рынка начинает зашкаливать? Твоя подготовка к новому бычьему циклу — в этом материале.

• Халвинг в ноябре 2012 снизил награду с 50 BTC до 25 BTC, когда биткоин стоил $12 за монету. Где-то в этот же момент бывший инженер Airbnb запускает Coinbase — одну из первых криптовалютных бирж. Затем, в 2013, начался первый буллран. Основными драйверами роста стали спекулятивный интерес и чувство новизны. К концу года, в ноябре 2013, BTC впервые достигает $1000, что ранее казалось невозможным. 

• Второй халвинг биткоина выпал на 2016 и произошел на отметке в $651. Затем, в 2017 году, монета привлекла внимание CME Group — самого большого в мире оператора деривативов, управляющего Нью-Йоркской и Чикагской торговыми биржами. Начали витать слухи о будущем запуске фьючерсных ETF на основе BTC, запустились биржи Binance и OKX. Рост подкреплялся ICO-хайпом и оптимизмом вокруг новой технологии, а курс биткоина пробил отметку в $19 000. 
• Третий халвинг произошел в середине 2020 года на уровне $15 579, чуть позже, в 2021, стартовал и буллран. Это период активного развития DeFi, роста продаж NFT, расцвета альткоинов и внедрения блокчейна в цепочки поставок. Рост подкрепился и слухами о повторном листинге фьючерсных ETF на основе BTC, а рекорд цены обновился на уровне $69 045.
  

Впервые с начала 2023 года индекс страха и жадности достиг 70. Чем этот показатель выше, тем сильнее рынок хочет покупать. Просто потому, что «все остальное тоже растет!». Почти весь 2023 год индикатор держался в пределах от 30 до 60, показывая умеренность рынка в аппетитах, но в октябре взлетел до 70. Обычно это случается перед коррекцией стоимости биткоина, который обновил годовой максимум на уровне $34 864. 

• Помните, что жадность убивает. Если рынок дал вам более х3 — фиксируйте хотя бы часть прибыли, будьте реалистами и не ждите х100. Реинвестируйте часть прибыли в эксперименты с торговыми стратегиями, тогда ваши шансы заработать будут выше. 
• Торгуйте на спотовом рынке. Фьючерсы и деривативы больше подходят для дейтрейдинга, чем для долгосрочного накопления позиций. Торгуя на спотовом рынке вы сводите свои риски к минимуму, как и потенциальные потери из-за волатильности. 
• Не открывайте позицию против глобального тренда. Перед открытием позиции ознакомьтесь с ценовым графиком монеты на недельном таймфрейме и проверьте направление тренда. Например, криптозима 2022–2023 была глобальным трендом, внутри которого сохранялись эпизодические бычьи ралли, вышибающие высокорисковые короткие позиции. На бычьем рынке также случаются эпизоды коррекций, а некоторые проекты так и не набирают достаточно скорости для роста.
  

У Certik есть площадка-агрегатор с проектами, которые прошли сертификацию и аудит кода их смарт-контрактов и токенов. Сервис называется Skynet и доступен без регистрации для большинства пользователей. На ней проекты размещаются с 1 или более аудитом кода и результатами независимой проверки. Если разработчики хотели что-то скрыть или проглядели уязвимость — это отобразится в карточке проекта на сайте. Перед покупкой поинтересуйтесь состоянием сообщества

Удостоверьтесь в том, что оно существует и в нем пишут больше 10 не однотипных комментов в неделю — это самая простая лакмусовая бумажка, которая поможет отсеять мертвые проекты. Однако, сообщество может быть сконцентрировано в отдельной ветке сервера на Discord, чата в Telegram или форума, поэтому проводите ресерч тщательно. Coinmarketcap и Coingecko собирают ссылки на все активные соцсети проекта вместе с адресами форумных веток, если они есть.

Используйте связи в росте между монетами

Например, во время роста биткоина, при его доминации на рынке выше 50%, альткоины часто стремятся к падению. Но если доминация биткоина на бычьем рынке не растет, оставаясь на отметке в 50%, то принято считать, что и альты тоже начнут расти. Настоящим же альтсезоном принято называть ситуацию, когда доминация биткоина падает ниже 50%, несмотря на рост самого BTC. В такие периоды волатильность рынка необычно высокая, а почти все монеты переходят к ралли.

• Поскольку дело против Сэма Бэнкмана-Фрида вскрывает новые подробности в махинациях FTX, будет разумно принять во внимание их известные крупные позиции. 
• Попробуйте изучить портфолио фонда Winklevoss Capital, который основали братья Винклвосс. 
• Изучите портфель основателя Ethereum Виталика Бутерина и портфолио Джастина Сана, оцените историю инвестиций Tron Foundation. Сравнивайте, как менялось их содержание со временем, чтобы оценить привлекательность проекта для покупки. 

Перед входом дождитесь коррекции

Если говорить просто, то коррекция — это то, что следует за фальстартом. Как правило, это 10%-ый сброс стоимости в недельном диапазоне после резкого роста. Такую “шапку” монета получает из-за переоцененности рынком. Последующий за коррекцией ценовой уровень считается оптимальным моментом для входа в позицию.

• цена упала на 10% относительно недавнего пика;
• у всех валютных пар монеты резко выросла торговая активность;
• у монеты резко выросло количество шорт-позиций и возросла торговая активность; 
• индикаторы RSI и MACD находятся в зоне “перенасыщения”, которой обычно считается показатель выше 80 пунктов; 
• падение цены под уровень коротких MA (средних скользящих) сигнализирует о моменте начала коррекции.
  

Проверяйте соотношение лонг- и шорт-позиций

Разбивайте покупку монеты на части, набирайте свою долгую позицию постепенно — так вы избежите рисков на случай, если проект, в который вы инвестируете, окажется скамом или просто переживет жесткую коррекцию. Разделяя покупки во времени, вы снижаете риск финансовых потерь из-за непредвиденной волатильности.