Как следить за крипторынком, не открывая торговый терминал?
Как отслеживать крипту, не действуя себе на нервы ежеминутной проверкой ценовых графиков? Кто-то использует правило: когда об этом говорит водитель такси — пора продавать. Но давайте обсудим и другие способы следить за рынком и ситуацией вокруг него без торгового терминала.
Популярность поисковых запросов Bitcoin и Crypto в Google Trends
Пожалуй, это самый простой способ проверить, добралась ли шумиха от крупного движения биткоина до внимания широкой публики. Резкие колебания графика популярности запросов часто сопряжены с локальными скачками цен. Например, 24 октября слухи о листинге спотовых ETF вызвали локальное бычье ралли BTC, что подстегнуло публичный интерес к монете.
График популярности биткоина по поисковым запросам | Источник: Google Trends
Проверьте новые поступления монет на трекеры
За всеми новостями уследить невозможно чисто физически, а вот отслеживать листинг новых проектов вполне реально. После листинга новые монеты чаще всего переживают короткое бычье ралли длительностью в неделю, за которым следует коррекция. Такие агрегаторы как Coinmarketcap и CoinGecko ведут списки новых монет, которые недавно появились на сваперах, DEX или централизованных биржах.
Топ недавно добавленных монет, ранжированных по росту за сутки | Источник: Coinmarketcap.com
Как не купить скам, выбирая новые монеты? Считается, что монете нужно пройти порог в $1 млн общей капитализации, прежде чем она станет жизнеспособна. Но вот еще несколько правил:
- отбирая проекты, убедитесь, что у них есть свой сайт, а ссылки на Github и соцсети активны и не ведут на 404. Не рекомендуется инвестировать в монеты стоимостью до $1 больше $50 за раз — обычно, это довольно волатильные проекты, у которых нет нижнего предела по падению цены;
- вы можете столкнуться с ценами, которые находятся в миллионных разрядах десятых долей и это нормально. Для делистинга монета должна спуститься на бирже ниже 8 нулей, если на нее нет деривативов;
- когда по монете существуют фьючерсные, бессрочные и маржинальные пары, но ее цена все еще в разряде ниже 4–6 нулей — обходите проект стороной. Велика вероятность, что деривативы создают сильное продающее давление на спотовый актив: обычно на деривативах с ценой актива менее $1 ($0,0001–$0,0…01) отрабатывают стратегии шортинга, что давит цену на споте из-за недостатка обычных покупателей.
Пройдитесь по разделам Gainers & Losers, Trending & Most Visited у криптоагрегаторов
Gainers & Losers — это раздел с монетами, которые за сутки больше всех выросли или потеряли в цене. Инструмент интересен тем, что подбирает монеты с уже сформированным краткосрочным трендом на рост или падение. Это неплохой способ добавить в портфель несколько малоизвестных монет, которые имеют шанс на отскок.
Trending. Этот раздел чем-то похож на анализ Google Trends. Но если в Google ищут все, кому не лень (в том числе наш таксист), то раздел Trending поможет понять интерес к конкретным проектам со стороны более продвинутых пользователей. Этот инструмент собирает самые популярные поисковые запросы по монетам на площадке, что дает представление о фокусе игроков, не углубляясь при этом в тематические чаты и сотни профильных каналов.
Most Visited работает похожим образом, но отбирает те монеты, чьи страницы чаще всего посещались пользователями агрегатора. Это поможет отслеживать проекты, вокруг которых начинает зарождаться шумиха до того, как они попадают под общие радары. Если монета оказалась в этом разделе на 1 месте, то следует рассмотреть, почему это произошло: вполне вероятно, что проект объявил о новом этапе развития или запустил обновление.
Отслеживайте динамику крипты по категориям через CoinGecko
В этом разделе собраны портфели известных публичных фондов, категории отдельных проектов и активы криптоинфлюэнсеров. Это поможет отслеживать целые взаимосвязанные категории проектов. Например, динамику SocialFi, Farming-as-a-Service, ZK-проектов, монеты отдельных кошельков или проектов второго слоя.
Изучайте ончейн-показатели
Например, TheBlock предоставляет удобные графики активности по проектам Layer-2, при помощи которых можно отслеживать скорость роста транзакций, количество новых кошельков в сети, TVL, доходность стейкинг-пулов. Эти параметры многое способны рассказать о состоянии проектов, их популярности и реальном использовании функционала, что всегда сказывается на спросе на конкретные монеты.
Продвинутые методы
Используя «набор новичка» из раздела выше, вы уже можете стать более продвинутым, чем большинство криптанов. Но есть еще более прогрессивные инструменты, которые помогут отслеживать единичные события, обычно не подпадающие под взор журналистов или крупных медиа.
Отслеживайте движения «умных денег»
Умными деньгами называют крупных инвесторов, которые согласно распространенному мнению «что-то знают». За «умными деньгами» принято следить даже на фондовом рынке, даже если это больше похоже на суеверие.
Популярным сервисом для отслеживания крупных сделок является Whale Alert. Это довольно простой бот, который работает в режиме автоматического твиттер-аккаунта. Он фиксирует крупные транзакции в режиме реального времени, позволяя подписчикам ориентироваться в настроениях крупных игроков.
Как трактовать сигналы Whale Alert?
- Транзакция с кошелька на биржу. Следует ожидать крупную продажу. Считается распространенным медвежьим сигналом.
- Несколько крупных переводов на одну биржу. Кто-то аккумулирует монеты на счету для последующей продажи. Отслеживайте, по какой монете идут переводы. Если это стейблкоины, то, скорее всего, их обменяют на альткоины.
- Крупная транзакция по выводу монет с биржи. Кит выводит монеты для удержания, принято считать, что это нейтральный сигнал.
Пример «умных сделок» с фильтром по цене и последнему времени исполнения | Источник: platform.arkhamintelligence.com
Пользуйтесь аналитическими дашбордами
Например, платформа Dune в режиме реального времени обновляет аналитические графики с различными метриками. С их помощью сотни пользователей ежедневно создают графики, которые можно использовать в принятии торговых решений. Есть два дашборда, которые вы можете использовать для отслеживания активности в криптовалютах.
Пример использования Token God Mode от defimochi для токена TET на Dune.io | Источник: dune.io
Таблица из 100 успешных ончейн трейдеров | Источник: dune.io
Фильтр MEV-ботов
Отфильтровать MEV-ботов можно при помощи DeBank. В результате у вас на руках останутся кошельки активных и прибыльных трейдеров по одной конкретно взятой монете. Также сервис поможет проанализировать содержимое кошельков самых успешных трейдеров, которые вы получили через Token God Mode (см. выше). Используя их историю сделок и данные об активах на балансе, вы сможете попробовать продублировать их торговлю, копируя ончейн-сделки.
Подглядывайте за портфелями фондов
Это поможет в реальном времени отслеживать изменения стоимости и содержания портфелей крупных инвестфондов, вроде a16z, Galaxy Capital, Delphi Digital, J. P. Morgan или Ubisoft Entertainment. Фонды ранжируются по уровню (Tier) от 1 (хорошо) до 5 (плохо). Каждый портфель оснащен дашбордом с картой инвестиций и трекером доходности активов. Найти интересующие вас фонды и их портфели можно, например на Cryptorank.
Динамика популярности фандрайзингов по количеству раундов инвестирования | Источник: CryptoRank.io
Проверьте этапы разлоков токенов
Заморозка токенов является частью инвестиционной стратегии в PoS-проектах: они распределяют разблокировку монет во времени, чтобы защитить цену актива от резкого падения из-за стихийных продаж. Обычно процесс разлока занимает от 3 месяцев до 2 лет. После разлоков значительно повышается волатильность монеты, увеличивая вероятность коррекции. Даты разблокировок можно найти, например на Cyptorank.
Держите руку на пульсе предстоящих событий
Каждый проект имеет дорожные карты и связанные с развитием ивенты. Поэтому большинство агрегаторов предлагает раздел Events, позволяющий всегда знать о том, какие важные события произойдут на рынке в ближайшие дни, недели и месяцы. С помощью таких календарей вы сможете отслеживать АМА, рекапы, брифинги, даты разлоков, предстоящие голосования, начало работы пулов ликвидности и многое другое.
Следите за выступлениями Джимми Крамера
На этом все. И не забудьте подписаться на наши соцсети.
