Самые прибыльные сегменты крипторынка

Мемкоины стали главной золотой жилой в первые 3 месяца 2024 года, в несколько раз опережая любые другие активы. Средняя доходность мемкоинов за этот период времени составила 1312,6%!

Лидером стал токен BRETT, запущенный в сети Base в конце марта. Актив за считанные дни взлетел на 7727,6%.

Второе место занял вирусный мемтокен Dogwifhat (WIF), продемонстрировавший рост на 2721,2%. Знаменитая собака в шляпе стала популярной благодаря рекламному трюку с размещением ее изображения на самом большом экране Лас-Вегаса.

Аналитики CoinGecko считают, что ажиотаж вокруг этих активов связан с тремя обстоятельствами:

1. Социальные сети. Информация о мемтокенах вирусно распространяется в TikTok, X и Reddit, что лавинообразно привлекает новых инвесторов.
2. Низкая цена. Доступность мемкоинов делает их привлекательными для начинающих инвесторов.
3. Эффект FOMO. Огромные проценты прибыли за короткое время побуждают людей инвестировать в мемкоины без предварительного анализа и изучения проекта.

Несмотря на то, что такие активы несут в себе высокий риск манипуляций и отсутствие фундаментальной ценности, спрос на них продолжает расти. И похоже, что советы Виталика Бутерина инвестировать в реальные задачи, а не в мемкоины, люди будут готовы слышать только во время следующей криптозимы.

Также устойчивый интерес со стороны инвесторов демонстрирует сегмент RWA (Real World Assets). 

Лидером стал  L1-блокчейн MANTRA, предлагающий инфраструктуру для RWA-сделок с полным соблюдением нормативных требований. Несмотря на то, что этот блокчейн используют в подавляющем большинстве разработчики и финансовые учреждения, доходность инвестиций в OM (нативный токен платформы MANTRA) составила +1074,4%

Неплохой результат показал TOKEN – актив платформы TokenFi от создателей Floki, который принес инвесторам в среднем 420% прибыли.

Единственным проектом RWA с отрицательной доходностью стал EVM-совместимый корпоративный блокчейн с открытым исходным кодом XDC Network (XDC). Инвесторы понесли убытки в размере 15%.

Средневзвешенная квартальная доходность в секторе RWA оценивается аналитиками на уровне 286%.

Стабильное положение AI-токенов, восстановление DeFi и DePIN

По окончании затяжного медвежьего давления восстанавливается интерес к DeFi- и DePIN-проектам. После убытков, понесенных в 2023 году, сектор DeFi в среднем восстановился в первом квартале на 98,9%, а средняя доходность DePIN находится на уровне 81,0%.

Больше всего порадовали инвесторов токены проектов Ribbon Finance (+430,8%), Jupiter (+125,7%), Maker (+121,2%) и The Graph (+111,0%).

Лидерами роста сегмента DePIN стали Arweave (AR) с показателем +292,5% и Theta Network (THETA) +124,5%.

К сожалению, не оправдал ожиданий старожил рынка Helium (HNT), который стал единственным DePIN-токеном с отрицательной доходностью (-10,5%).

Третье место в рейтинге CoinGecko заняли криптовалюты на базе ИИ с показателем +220%. Лидируют токены AIOZ (AIOZ Network, +480,2%) и FET (Fetch.ai, +378,3%).

Очень скромный рост продемонстрировали L1-блокчейны: доходность в 70% выглядит не слишком впечатляюще на общем фоне. Локомотивами стали Solana (SOL, +91,9%) и Toncoin (TON, +131,2%). При этом не будем забывать, что успехи Solana более чем наполовину были обусловлены хайпом вокруг мемкоинов.

Традиционные лидеры Bitcoin и Ethereum показали +65,1% и +53,9% соответственно. 

Самую низкую доходность продемонстрировали L2-проекты:

• Arbitrum (ARB, +5,6%);
• Polygon (MATIC, +1,2%);
• Optimism (OP, -1,2%)

На средневзвешенный размер прибыли в этом сегменте положительно повлияли Stacks (STX, +142,5%) и Mantle (MNT, +95,8%). 

Аналитики делают вывод, что к победе мемкоинов привело отсутствие уникальных инноваций в категории L2-проектов и проблемы с масштабируемостью на L1-блокчейнах.