AI в торговле: как технология помогает криптотрейдерам

Искусственный интеллект значительно облегчил работу трейдеров, приняв на себя большую часть ежедневной рутинной работы – технический анализ, мониторинг рынков, фильтрация информационного шума, анализ исторических данных и автоматизация. В отчете аналитической компании Mordor Intelligence говорится, что на алгоритмическую торговлю приходится 60–73% торговли акциями на фондовом рынке США. Что уже говорить о крипторынке, который, в отличие от традиционного, работает круглосуточно и следить за всеми событиями физически трудно.

Существует несколько способов, с помощью которых искусственный интеллект может помочь трейдерам.

Автоматизированные торговые стратегии. Это алгоритмы на основе AI, позволяющие трейдерам устанавливать конкретные правила для открытия или закрытия позиции. Это еще называют алгоритмической торговлей, но она не возникла одновременно с созданием AI. В то же время, искусственный интеллект существенно развил этот инструмент благодаря возможности анализировать огромный объем данных в режиме реального времени, сопоставлять с историческими данными, делать прогноз относительно движения цены и т.д.

Анализ настроений (или “сантимента”). Этот инструмент избавляет трейдера от бремени мониторить социальные сети, новостные сайты, твиты Илона Маска и другие факторы, которые влияют на принятие тех или иных торговых решений.

Управление рисками. Риск-менеджмент считается ключевым навыком для трейдеров, но часто под влиянием эмоций люди могут пренебрегать неписаными правилами торговли. Алгоритмы искусственного интеллекта могут устанавливать уровни стоп-лосс и тейк-профит на основе рыночных условий и исторических данных, чтобы ограничить потенциальные потери и обеспечить прибыль.

Высокочастотная торговля (High-Frequency Trading) или продвинутый уровень скальпинга. Очевидно, что бот для торговли на основе AI будет анализировать и принимать решения быстрее, чем человек, мгновенно реагируя на движение рынка.

Все это суммируется с отсутствием эмоциональной предвзятости. Искусственный интеллект не поддается эмоциям, не поймает FOMO, не будет принимать решения под влиянием страха или жадности, во время негативного или позитивного информационного фона. У торговых систем на основе искусственного интеллекта нет эмоций, соответственно они могут совершать сделки исключительно на основе данных и предварительно определенных алгоритмов, что позволяет создавать более надежные и последовательные торговые стратегии.

Но нужно понимать, что искусственный интеллект и торговые системы на его основе – это, прежде всего, вспомогательные инструменты для трейдера. Как бы ни хотелось убрать эмоциональную составляющую, но интуиция и психология – это также неотъемлемая часть анализа, а искусственный интеллект лишен этих возможностей.

Другим существенным недостатком считается техническая сложность разработки таких систем. Они требуют специальных знаний. Но, с другой стороны, можно воспользоваться одним из многих сервисов, предоставляющих услуги ботов для трейдинга. Правда, они берут комиссию за ваши сделки или предлагают платные версии с расширенным набором инструментов.

Искусственный интеллект хорошо анализирует исторические данные, но на рынке с высокой волатильностью и рядом непредсказуемых событий может привести к принятию ошибочных торговых решений. Другими словами, на крипторынке сложно что-либо прогнозировать, опираясь лишь на исторические данные.

Если подытожить, то искусственный интеллект значительно облегчил работу трейдеров. Это отличный вспомогательный инструмент, который избавляет от необходимости круглосуточно находиться перед мониторами. Однако на этом этапе развития AI не следует надеяться, что он полностью заменит человека и будет приносить деньги, пока вы лежите на диване.