Инфляция в США и стоимость биткоина: где связь?

ИПЦ основан на примерно 94 000 ценовых котировок, включающих в себя цены на жильё, товары и услуги, продукты питания и энергоносители, здравоохранение и транспорт, образование и прочее. Данные предоставляют примерно 23 000 предприятий розничной торговли и обслуживания в Бюро трудовой статистики (BLS). Потом полученную информацию обрабатывают, формируют актуальный отчёт и публикуют его ежемесячно.

В июле 2022 года индекс потребительских цен достиг сорокалетнего максимума. Регуляторы вынуждены были предпринимать меры для замедления темпов инфляции, вследствие чего Федеральная Резервная Система (ФРС) стала поднимать ключевую ставку опережающими темпами. Это повысило давление на рынки, но принесло желаемый результат — инфляция начала постепенно снижаться.

Для большинства обывателей и игроков финансового рынка сектор криптовалют остаётся высокорисковым, сложным и непонятным инструментом, несмотря на то, что корреляция криптовалютного и фондового рынков с годами только укрепляется.

После публикации отчёта Бюро трудовой статистики, на графике индекса зачастую наблюдается повышенная волатильность. В частности, если инфляция замедляется быстрее ожидаемого, рынки могут показать импульсный рост. Причиной служит ожидание будущего снижения ключевой ставки от ФРС, что, в свою очередь, разгоняет экономику “доступными” деньгами в виде дешёвых займов центрального банка. При негативном сценарии, некоторые инвесторы стараются побыстрее избавиться от своих криптоактивов.

ИПЦ необходимо использовать в связке с другими показателями макроэкономической стабильности США. Исходя из уровня инфляции, можно спрогнозировать дальнейшее ужесточение или смягчение регуляторной политики ФРС, что обезопасит открытые фьючерсные сделки в моменты высокой волатильности. Это поможет при долгосрочном инвестировании или корректировке своего инвестпортфеля.