Шкала эмоций трейдера: шпаргалка от Wall Street
Каждый новичок сталкивается на бирже с целым спектром эмоций, которые хаотично (как кажется) сменяют друг друга. Но опытные спекулянты знают, что калейдоскоп этих эмоций изменяется в определенной последовательности и подчиняется конкретному алгоритму. Если не знать этот алгоритм, эмоции всегда будут мешать.
Психологи, которые знакомы с проблемами трейдеров, давно обратили внимание на тесную связь между сменой рыночных циклов и настроениями спекулянтов. При этом они считают, что процесс является взаимообусловленным, поскольку рынок — не абстрактное понятие и он не может существовать вне поведенческих паттернов участников.
То есть существует зависимость между движением цены и психологическими установками трейдеров.
Опытные трейдеры с Уолл-Стрит даже создали специальную шпаргалку для новичков. В ней представлен график движения условного актива и чувства спекулянта, которые меняются по мере роста и падения цены.
Чтобы не терять деньги на рынке, стоит разобраться в своих эмоциях и не подчиняться им во время принятия решений.
Психология трейдинга. Источник: wallstcheatsheet.com
1. Недоверие. После окончания медвежьего давления на цену большинство неопытных трейдеров значительное время остаются в стороне от торговли. Они предпочитают перестраховаться и вступают в игру, когда восходящий тренд начинает принимать отчетливые формы. В это же время опытные торговцы начинают скупать активы. Как правило, на этом этапе новички теряют лучшие точки входа и потом сожалеют об этом.
2. Надежда. На самом деле, это больше похоже на чувство ложной уверенности. В период краткосрочного роста цены актива новички теряют бдительность и могут вложить больше, чем следовало бы, забывая о возможных откатах и коррекциях цены. Чтобы этого не случилось, стоит побольше узнать о волновой теории Эллиотта.
3. Оптимизм, вера. На этом этапе новичками чаще руководит жадность и они склонны переоценивать свои силы. Например, часто начинают использовать большее кредитное плечо, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Опытные игроки советуют: “Если не умеешь читать индикаторы, не используй плечо больше, чем 1:5”.
4. Эйфория. Самый опасный период для начинающего трейдера, потому что он считает, что уже поймал бога за бороду и стал настоящим биржевым волком. Новички в этот момент забывают, что рынок жесток, и за взлетом всегда бывает падение. Иногда они даже забывают выставить стоп-лосс. В такие моменты работает принцип: “Если ты получил прибыль больше, чем рассчитывал, – закрывай сделку и выходи с рынка”. Лучше заработать $100, чем потерять $500.
5. Самоуспокоение. Тренд уже разворачивается, а игроки, которые еще вчера находились под влиянием эйфории, убеждают самих себя, что это всего лишь коррекция и что цена вот-вот снова пойдет вверх. Они часто отказываются отступать, слишком долго удерживая сделки открытыми.
6. Беспокойство, отрицания и паника. Эти эмоции сменяют друг друга, когда рынок перестает соответствовать ожиданиям трейдера. В этот период совершается больше всего ошибок. Активы продаются дешевле цены покупки, или же делаются новые необдуманные инвестиции, с целью перекрыть убытки.
7. Депрессия. Это период разочарования в активе или даже в рынке в целом. На этом этапе многие трейдеры уходят с биржи и дают себе слово никогда не возвращаться.
Для тех, кто оказался устойчивее, эмоциональное колесо снова начинает свое движение, только уже с меньшей силой. И с каждым новым оборотом накал ощущений будет слабеть.
Но если заранее знать, через какие психологические американские горки проходят все участники рынка, то можно минимизировать возможные потери. И, пожалуй, гораздо раньше понять, насколько сильно наши чувства мешают нам двигаться вслед за рынком.
Успешные инвесторы всегда способны абстрагироваться от эмоционального шума и инвестировать в тот момент, когда остальные паникуют.
