Что такое криптовалютные деривативы
Криптовалютные деривативы — производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от базового актива. На крипторынке эти инструменты повторяют аналогичные с фондового рынка и дают возможность трейдерам спекулировать на ценовых колебаниях цифровых активов, фактически не обладая ими.
Криптовалютные деривативы можно использовать для торговли любым типом цифровых активов (биткоином, стейблкоинами или токенами). Большинство торговых площадок предлагает трейдерам широкий выбор инструментов этого класса с большим количеством валютных пар и разными условиями заключения деривативных контрактов.
Производные финансовые инструменты позволяют трейдерам хеджировать свои позиции от потенциальных потерь или увеличивать прибыль с помощью кредитного плеча. Криптовалютные деривативные контракты эффективны на высоковолатильном рынке криптовалют. Это обусловлено тем, что цены активов часто колеблются в широком диапазоне даже в течение одной торговой сессии. А их подвижность непредсказуема и динамична. Хотя и большие риски в этом случае тоже присутствуют.
На сегодняшний день рынок криптовалютных деривативов предоставляет трейдерам широкий выбор финансовых инструментов с различными формами контрактов, такими как фьючерсы и опционы.
Типы криптовалютных деривативов
Существует несколько типов криптодеривативов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики и назначения. Самые распространенные из них — фьючерсы, опционы и свопы. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам покупать или продавать базовый актив по заранее определенной цене и дате в будущем. Опционные контракты дают трейдерам право, но не обязательство, покупать или продавать актив по заранее определенной цене и дате. Свопы предполагают обмен одной криптовалюты на другую по заранее определенной цене и дате в будущем.
Различия между этими типами криптовалютных деривативов заключаются в различных обязательствах и гибкости, которые они обеспечивают. Фьючерсные контракты предлагают строго фиксированные (неизменные) обязательства для обеих сторон, тогда как опционные контракты предоставляют покупателю большую свободу выбора — у него есть возможность выбирать, следует ли использовать свой опцион. Свопконтракты являются более гибкими при заключении, что позволяет сторонам адаптировать условия контракта к своим конкретным потребностям. Кроме того, фьючерсные и опционные контракты торгуются в основном на биржах, в то время как свопы обычно являются внебиржевыми финансовыми инструментами.
Понимание специфики производных финансовых инструментов
Торговля производными финансовыми инструментами требует от трейдера четкого понимания рынка криптодеривативов и знания всей линейки базовых цифровых активов. Важно отдавать себе отчет в рисках, связанных с этим рынком, и заранее просчитывать возможные потери перед заключением того или иного деривативного контракта. Трейдеры также должны знать и понимать различия между разными типами производных финансовых инструментов.
Важно также ориентироваться в разнообразии торговых платформ и бирж, предлагающих такой вид торговли — знать их возможности, условия и линейку деривативных инструментов. В зависимости от типа дериватива на разных площадках могут выдвигаться разные требования к торговле, например, к минимальному балансу на счету или определенные требования к марже.
Глубокое понимание всех особенностей криптовалютных деривативов может помочь трейдерам более взвешенно принимать решения при торговле на рынке производных финансовых инструментов.
Новичкам следует начинать с небольших инвестиций. После обретения уверенности в заключении сделок на новом рынке и полного понимания нюансов торгового процесса рекомендуется постепенно увеличивать размер инвестиций.
Как торговать производными финансовыми инструментами
Торговля криптовалютными деривативами на первый взгляд может показаться слишком сложной и непонятной. Однако спекулянты с опытом, надлежащими знаниями и торговой стратегией отмечают, что она может приносить большие прибыли.
Разработка успешной стратегии имеет решающее значение при торговле производными финансовыми инструментами. Она должна учитывать рыночные тренды, волатильность активов и методы управления рисками и капиталом. Почему от торговой системы обычно зависит 99% успеха трейдера, мы уже писали в отдельной статье.
При торговле криптодеривативами важно обладать фундаментальными знаниями о базовом активе и его характеристиках. На криптовалютном рынке базовыми активами являются биткоин, альткоины, стейблкоины и токены (включая огромный и разнообразный рынок DeFi-активов).
Если трейдеры понимают преимущества того или иного базового актива и успешно используют торговую систему и риск-менеджмент, они могут достигать значительных успехов при торговле криптодеривативами. Это позволяет им стабильно увеличивать свой инвестиционный портфель.
