Что делать во время коррекций BTC: 5 советов

За полтора месяца главная криптовалюта выросла на 40%, а с начала года цена BTC увеличилась на 125%. Некоторые альткоины смогли показать гораздо лучшие результаты. Solana подорожала на 400%, TRB — на 600%, KAS — на 300% и т. д.

Но такой непрерывный рост вызывает беспокойство инвесторов: они не желают терять имеющиеся доходы, но также боятся, что тренд будет продолжен и позднее они будут сожалеть о своем решении закрыть существующие сделки.

Сегодня мы рассмотрим несколько лайфхаков, которые помогут минимизировать риски при коррекции BTC и даже заработать на медвежьем рынке.

Любой рост BTC и последующая проторговка в боковике положительно отображаются на курсе других криптовалют. Альткоины растут в 2–3 раза динамичнее, чем Bitcoin, из-за чего снижается доминация главной криптовалюты и возрастает общая капитализация крипторынка. При этом в момент падения (нисходящего тренда или коррекции) BTC другие монеты реагируют удивительно резко.

Такая тенденция возникает из-за ряда факторов, в частности разницы в ликвидности на рынке BTC и альткоинов. При падении главной криптовалюты на 10% другие монеты могут испытывать снижение на 15–25%, что негативно сказывается на инвестиционных портфелях. Поэтому, помимо простых правил инвестирования (например диверсификации), следует знать о лайфхаках, помогающих сохранить депозит, когда ситуация на рынке складывается неблагоприятно.

При падении рынка лучше иметь сделку, которая будет хеджировать основной портфель. Таким образом, коррекция BTC не сильно повлияет на общую ситуацию. Хеджировать портфель из альткоинов можно несколькими способами:

Любой способ хеджирования предполагает открытие противоположного соглашения к основной позиции пользователя. То есть в случае большого портфеля из альткоинов желательно параллельно открыть короткую позицию (шорт). И такое соглашение должно быть открыто именно по BTC, потому что актив имеет большую ликвидность и меньшую волатильность.

Например, пользователь инвестировал в альткоины $10 000 и открывает шорт на BTC с риском (размером стопа) $5000. Таким образом пользователь будет в выигрыше при любом сценарии: если восходящий тренд продолжится, то альткоины вырастут значительно сильнее BTC, что нивелирует полученную от стопа просадку. Если же начнется коррекция, тогда каждые $5000, на которые будет дешеветь BTC, принесут $5000 прибыли от шорта BTC. А это — 50% от общего объема инвестиционного портфеля.

Конечно, такой подход достаточно условный, поэтому рассчитывать математику хеджирования следует индивидуально для каждой позиции.

Как уже было сказано, альткоины при коррекции падают значительно сильнее BTC. Поэтому зоны поддержки на графиках большинства криптовалют не выдерживают давления продавцов и достаточно мощно пробиваются на больших объемах торгов.

Такая ситуация не позволяет точно определить привлекательные цены для покупки альткоинов. Поэтому если трейдер хочет использовать коррекцию как возможность увеличить объем криптовалют в портфеле, лучше подождать стабилизации рынка, разворота, и только после этого повторно покупать активы.

В последнее время между курсами BTC и золотом (например стейблкоином PAXG, привязанным к золоту) наблюдается обратная корреляция. Иными словами, во время падения биткоина золото растет, и наоборот. Это хорошо заметно при сопоставлении графиков золота и BTC.

DCA (Dollar cost averaging) — это инвестиционная стратегия, предусматривающая покупку актива на одинаковую сумму через равные промежутки времени, независимо от имеющейся цены. При покупке BTC, скажем, 4–5–6 порциями против общего снижения актива на 50–60% трейдер получит очень хорошую среднюю цену своей позиции.

Такой подход основан на том, что точно предусмотреть дно или максимум актива невозможно. Однако можно постепенно улучшать точку входа, чтобы во время будущего периода роста заработать быстрее, чем при одной базовой сделке. Тогда любая последующая коррекция будет не разочарованием, а дополнительной возможностью для увеличения позиции по более выгодной цене.

К сожалению, многие альткоины не подходят под DCA из-за большой инфляции, ценовой нестабильности и огромной волатильности. Поэтому такой подход лучше использовать только для BTC, ETH и традиционных финансовых активов в виде акций и драгоценных металлов.

Как ни странно, часто проблемой трейдеров становится нежелание зафиксировать прибыль. Из-за постоянного роста какого-то токена пользователь не продает актив и ждет, пока он вырастет в цене. Такой подход часто заканчивается плохо: курс альткоина при коррекции может упасть значительно ниже точки входа пользователя.

Поэтому отличной идеей является не только фиксировать прибыль частями, но и выставлять стоп-ордера на продажу монет. Хотя бы по тем же ценам, по которым трейдер приобрел актив. Если рост продолжится — неплохо, ведь падение до ТВХ (точки входа) будет маловероятным. Если же начнется коррекция, это поможет минимизировать потери.

Применение каждого совета зависит от выбранного вами актива, объема инвестированных средств, ситуации на рынке и т. д. Но в любом случае нужно быть психологически готовым к тому, что рынок может падать, а не только расти.