Почему от торговой системы зависит 99% успеха трейдера

Бессистемный трейдинг, который нередко практикуют начинающие трейдеры, полагаясь при открытии позиций на интуицию или полученные где-то сигналы, приводит к постепенному уменьшению депозита или даже полной его ликвидации. Лишь после получения такого сурового урока от крипторынка (который, как известно, наиболее волатилен и зависим от китов-манипуляторов), трейдеры начинают понимать, что без определенной системы, набора проверенных в деле тактик и стратегий добиться стабильного успеха будет сложно.

Использование торговой системы трейдером можно сравнить с управлением кораблем. Капитан должен мастерски управлять им и в шторм, и в штиль, а также умело направлять правильно проложенным курсом, чтобы не сесть на мель. Иногда штормит и на крипторынке. Аптренды сменяют даунтренды и иногда кажутся страшнее девятого вала, а флэт сравним со штилем в океане. Создать и научиться успешно и, главное, регулярно использовать торговую систему — единственный путь к получению стабильного дохода и капитала в трейдинге.

 

Именно наличие прибыльной торговой системы и отличает профессионального трейдера от любителя. Фактически успешный трейдер — тот, кто создает и использует такую торговую систему, которая позволяет при любых обстоятельствах увеличивать баланс депозита. О том, как этого добиться, речь пойдет далее.

Сама торговая система представляет собой определенный кодекс или набор правил с условиями, при которых открывается и закрывается каждая сделка на определенном рынке (спотовом, маржинальном и др.).

 

Успешная и прибыльная торговая система включает следующие составляющие:

 

Разберем каждую составляющую.

В большинстве случаев каждая торговая стратегия включает методы и инструменты технического анализа (ТА), с помощью которых прогнозируется движение рынка, цена активов и определяются точки входа и выхода из позиций, но есть решения, основанные на других подходах.

 

Следует отметить, что существует много прибыльных стратегий, при которых все равно будет определенное количество убыточных сделок. Главное, чтобы прибыль от успешно закрытых сделок перекрывала убытки от неуспешных — только при таких условиях трейдер сможет закрывать «в плюс» определенный отчетный период (месяц, квартал и т. д.).

Выбирая стратегию, следует руководствоваться тем, насколько она удобна и понятна трейдеру в соответствии с выбранной тактикой и диапазоном торгов (скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг и др.).

На практике трейдер определенное время тестирует разные торговые стратегии, чтобы убедиться, какая из них приносит наибольшую прибыль. При этом он определяет, какие фигуры, паттерны, сигналы, инструменты и индикаторы срабатывают при его стратегии лучше и точнее, тем самым предоставляя возможность вовремя открывать и закрывать позиции. Все это можно осуществлять не только вручную, но и с помощью специализированного программного обеспечения для трейдинга.

Прибыльная торговая стратегия всегда основывается на риск-менеджменте. Условия открытия ордеров, кроме цены входа, должны учитывать и определять по каждому соглашению соотношение риска и прибыли. Потери должны минимизироваться благодаря использованию ордеров stop-loss (SL), а FOMO и жадность следует держать под контролем, не забывая об ордерах take-profit (TP). Причем такой подход следует сделать железным правилом для любого соглашения.

 

Считается, что оптимальным соотношением прибыли и риска является 1:3. Но лучше, чтобы этот показатель был еще выше. Здесь следует руководствоваться здравым смыслом и результатами тестирования. Да, есть стратегии, которые определяют мало точек входа в сделки с соотношением 1:3, однако предлагают много вариантов с соотношением 1:2, которые и дают основную прибыль. Главное, не рисковать 1$, чтобы заработать 1$, — это априори проигрышная стратегия.

 

После определения точки входа нужно верно рассчитывать сумму сделки. Одни трейдеры опираются на максимально допустимый риск на одну сделку, другие — определяют сумму от объема депозита (чаще всего он не должен превышать 10%). Это неполный список расчетов.

Торговать на финансовых рынках без эмоций могут только роботы. Кстати, поэтому многие институциональные инвесторы практикуют именно алгоритмический трейдинг с использованием торговых ботов, потому что люди склонны чувствовать страх или жадность, азарт или апатию. Они могут болеть или иметь определенные социальные проблемы. И все это, к сожалению, отражается на качестве торговли.

 

Успокоить эмоции позволяют специальные практики, которые выводят страхи в сознательную плоскость, а затем дают возможность победить их с помощью рационального мышления. Также полезно прочесть книги по психологии в трейдинге, например Питера Бернстайна «Против богов. Укрощение риска». Вообще книг такого формата написано уже несколько десятков — загуглите и выберите свою.

 

Следует отметить, что тщательно проведенный технический или фундаментальный анализ перед открытием позиции, правильно выставленный SL и заранее просчитанный риск на сделку позволяют значительно снизить страх большинства трейдеров и спокойно проводить торги.

 

«Концепция одного удачного трейда», описанная в книге трейдера с Уолл-стрит Майкла Беллафиоре, также позволяет снизить градус эмоций. Она о том, что главная задача каждого трейдера — добиться выполнения одного удачного трейда, а потом еще одного и так далее.

Фактически каждый такой удачный трейд будет возможен только благодаря неукоснительному соблюдению правил торговой стратегии, риск- и мани-менеджменту. Поэтому не игнорируйте эту информацию.