10 помилок у криптотрейдингу, яких слід уникати
Кількість криптотрейдерів у світі давно сягнула ста мільйонів. Проте успішних торговців зі стабільно прибутковими угодами — небагато, близько 10-15%. Щоб бути серед них, не варто припускатись помилок. Про найбільш поширені ви дізнаєтесь з цієї статті.
Без знання тонкощів біржової торгівлі та досвіду не можна стати успішним трейдером. Це тяжка праця, за прорахунки у якій трейдер платить втратою нервових клітин та активів. А це вдвічі неприємно, бо і те, і те є дуже цінним!
Щоб зменшити ймовірність невдач під час торгівлі цифровими активами, ми підготували перелік найпоширеніших помилок, яких припускаються криптотрейдери. Для новачків, що роблять лише перші кроки у біржовій торгівлі цифровими активами, ця інформація буде з категорії must read. Але й досвідченим трейдерам буде не зайве освіжити її в пам’яті.
1. Відсутність торгової системи
Торгова система – це фундамент успіху під час трейдингу. Без дотримання торгової системи здійснення угод нагадуватиме гру в рулетку, де у виграші завжди залишається казино (тобто біржа) чи більш досвідчені гравці. Кожен трейдер повинен дотримуватися чіткого плану та визначених для себе правил і діяти згідно з ними як під час аптренду, флету, так і під час даунтренду. Це стосується визначення стилю трейдингу, ступеня автоматизації, регламенту, тривалості угод, точок входу та виходу з позицій, етапності фіксації прибутку або збитку та інших аспектів.
2. Відсутність торгових стратегій
Під різні сценарії на криптовалютному ринку кожен трейдер напрацьовує набір різних стратегій і тактик. Сильний рух та зміни на ринку не повинні вибивати трейдера з колії. Він змінює стратегію і продовжує успішно діяти за будь-якого сценарію. Кожна стратегія може включати набір певних інструментів технічного аналізу, індикаторів, фундаментальний аналіз, ризик- та мані-менеджмент. Для різних стилів трейдингу (скальпінг, інтрадей, свінг-трейдинг тощо) з урахуванням різних циклів ринку (бичачий, ведмежий чи флет) зазвичай використовуються окремі торгові стратегії.
3. Ігнорування правил мані-менеджменту
Дотримання правил збереження капіталу (мані-менеджмент) значно збільшить шанси трейдера не «злити» свій депозит протягом короткого періоду часу. Мані-менеджмент включає в себе:
- підходи до формування портфелю з різного класу активів (високоризикових, спекулятивних тощо) у певній пропорції;
- диверсифікацію інвестиційного портфеля (розподіл його на певні частини для торгівлі на різних ринках та майданчиках, а також формування резервного фонду на холодних гаманцях);
- алгоритм розрахунку суми кожної угоди (відсоток від суми депозиту чи диференційний підхід в залежності від ступеня ризику);
- операції з обслуговування інвестиційного портфеля (ребалансування).
До цієї категорії також можна віднести критерії вибору бірж, торгових, Р2Р та OTC-платформ з урахуванням специфіки ринків (спотовий, маржинальний, ф’ючерсний тощо) та наявних активів, мінімізацію комісійних витрат, методи виходу/заходу у фіат тощо.
4. Ігнорування правил ризик-менеджменту
Ігнорування правил ризик-менеджменту – такий же тяжкий гріх, як і попередні. Це може призвести до непоправних наслідків для капіталу та депозиту. Система управління ризиками застосовується зазвичай у тандемі з мані-менеджментом. Вона включає в себе розрахунок та дотримання правильного співвідношення ризику до прибутку на угоду (найчастіше 1 до 3), дотримання вінрейту у трейдингу (співвідношення кількості збиткових та прибуткових угод) та інше. Загальновідомі ордери stop-loss (SL) та take-profit (TP) – це інструменти саме ризик-менеджменту, які дають змогу мінімізувати втрати через збиткові угоди та стримувати приступи жадібності (FOMO).
5. Відкриття позицій без проведення технічного аналізу
Технічний аналіз (ТА) – це базовий інструмент трейдера, без якого ніяк не обійтись. За його допомогою визначаються тренди, фази ринку, рівні підтримки чи опору тощо.Технічний аналіз надає можливість за допомогою різних інструментів та індикаторів ТА, а також вміння читати фігури та патерни на графіках спрогнозувати ціновий рух різних активів. Цей прогноз враховує цінову історію активів у минулому, а також поточну ситуацію на ринках. Під час проведення ТА та читання графіків використовуються різні тайм-фрейми (часові проміжки). Окрім цього ТА включає також різні типи аналізу, якими не варто нехтувати: аналіз біржових стаканів, свічний аналіз, аналіз обсягів, глибини ринку тощо.
6. Відкриття позицій без проведення фундаментального аналізу
Реалії такі, що спираючись лише на технічний та ігноруючи фундаментальний аналіз, можна втратити дуже багато. Фундаментальний аналіз демонструє поточний стан справ у різних торгових майданчиків, команд криптопроєктів та активів. Не ігноруйте перші дзвіночки ймовірного банкрутства бірж (FTX), відкриття карних справ стосовно фаундерів проєктів та монет (Джастін Сан, Tron), стан перебігу судових слухань між SEC та блокчейн-командами (Ripple), спроби злому протоколів, DEX-бірж та смартконтрактів… Лише так можна зберегти свій капітал та вчасно позбутися певних проблемних активів, коли вони ще чогось варті.
7. Відсутність торгової дисципліни
Торгова дисципліна спирається на правила торгової системи. Якщо не розслаблятися і чітко дотримуватись торгового плану, то це рано чи пізно позитивно позначиться на прирості портфеля. Проте якщо сіпатись від одного стилю трейдингу до іншого, піддаватись спокусі відкривати спонтанні угоди через гарну картину на графіку, йти проти тренду тощо, то це в результаті принесе лише збитки та розчарування.
8. Потокання жадібності та страху (FOMO та FUD)
Жадібність та страх – найбільші вороги криптотрейдера. Пам’ятаємо: купувати треба на просадках, продавати – після досягнення take-profit ордера, встановленого згідно з ТА. Угоди, відкриті під впливом руху юрби в момент значних цінових коливань на ринку чи маніпуляцій, до добра не приведуть.
9. Зловживання маржинальною торгівлею
Кредитні плечі варто обирати відповідно до правил ризик- та мані-менеджменту. Адекватне значення – 3-5Х, максимум 10Х для досвідчених трейдерів. Ігри з кредитними плечами 100Х на найбільш волатильному криптовалютному ринку критично збільшують ризик ліквідації депозиту (маржин кол). Новачкам краще обходити маржинальну торгівлю взагалі і здобувати перший досвід на спотовому ринку.
10. Занадто довге утримання збиткових позицій
Ця помилка трапляється з усіма трейдерами без винятку. Якщо угода збиткова довгий час та ситуація не стала набагато кращою через «усереднення», не варто тримати цю криптовалюту і надалі. Позбавляємось її і купуємо більш перспективну монету, прибуток від продажі якої має потенціал перекрити збитки від закритої угоди.
До речі, кількість угод також має значення: контролювати більше 7-10 відкритих позицій трейдеру доволі важко, якщо він не займається алгоритмічним трейдингом з використанням торгових ботів. Тому не варто перевищувати цей показник і відкривати нові угоди після фіксації прибутку за старими, а не постійно збільшуючи їх кількість.
