П'ять покерних порад, які варто застосувати у крипті

Наприклад, CEO проєкту LayerZero Браян Пеллегріно грав у покер з 15 років. Упродовж своєї професійної кар'єри він лише на турнірах World Series of Poker заробив $500 000.

За покерним столом перевагу має гравець з найбільшою кількістю фішок. Він частіше бере участь у роздачах, маючи слабші карти, блефує, а також тисне на опонентів, роблячи великі ставки. Той, хто не протистоятиме йому й навчиться грати в його напрямі (збирати фішки слабших гравців), — має шанс заробити.

У криптовалюті зберігається така сама тенденція: маркетмейкер має багатомільйонний капітал і відкриває позиції, обсяг яких перевищує угоди ритейл-трейдерів у сотні разів. Кити маніпулюють ринком, змушуючи дрібних риб відкривати невигідні для них позиції.

Якщо вірити в теорію змови, то кити «малюють» на графіку лонгові/шортові сигнали, підлаштовують рух ціни під вихід новин, а також заздалегідь знають про твіти Ілона Маска. Мета маркетмейкера — стоп-лоси (примусове закриття позицій зі збитком) звичайних трейдерів.

1. Трейдинг. Звертайте увагу на індикатор обсягів, стакан заявок та ціновий рух. Підвищення обсягу, велика заявка на купівлю/продаж, а також великі свічки є слідами китів. Вивчіть Smart Money Concept і Market Profile, щоб краще з'ясувати цю тему.
2. Ретроактивність. Завдання ретрохантера — ефективна активність у потрібному проєкті. Знайдіть гаманці, які отримали великий ейрдроп від Arbitrium, Uniswap, StarkNet та інших топових проєктів. Повторюйте їхні дії.
3. Токенсейли. За допомогою ончейн-аналізу ви можете спробувати знайти токенсейли, в які інвестували фонди Tier-1 ще до офіційного анонсу.

Крім цього, ончейн-аналіз може бути застосований для пошуку мемкоїнів і перетікання капіталу з одного активу в інший за допомогою платформи Nansen.

Ніколи не знаєш, чого очікувати від суперника: можливо, він каже правду, а може й блефує або намагається заплутати. Тому якщо покерист чує пораду за столом, він ігнорує її. Ніхто не бажає йому перемоги, особливо коли йдеться про гроші.

Взаємодія між гравцями за покерним столом відрізняється від взаємодії між учасниками крипторинку. У покері — всі суперники, а у крипті — вашим суперником є ви самі. Однак існують і треті сторони, як-от інфлюенсери.

Ті, хто дає вам безкоштовні поради, можуть робити це не просто так. Інфлюенсери, наприклад, можуть отримувати особисту вигоду від рекомендації нових проєктів. Тому коли йдеться про фінанси, обов'язково проводьте власне дослідження.

Покеристи-початківці часто відхиляються від власних стратегій, гадаючи, що цього разу все буде інакше, це їхня щаслива карта чи інтуїція. Остання справді існує, проте мине багато років, перш ніж ви зможете їй довіряти.

Інтуїція стає причиною агресивного розіграшу «красивих» карт, на кшталт AK (перша карта — туз, друга — король). Однак на дистанції такий підхід є збитковим, наприклад All-In на префлопі (ситуація, за якої гравці ставлять усі свої фішки на початку роздачі) з менш красивими QQ (парою дам) сильніший за AK у 57% випадків. Гравець з AK переможе, якщо на одному з етапів відкриття карт буде туз або король.

Для оцінки прибутковості своїх дій покеристи використовують значення EV (очікувана вартість). Воно враховує ймовірність негативних і позитивних результатів роздачі, а також рівень потенційних збитків і прибутку. Якщо дія має EV більше за 0, то така поведінка дасть прибуток у довгостроковій перспективі.

Найбільш зрозуміле застосування EV у крипті — це математичне сподівання відпрацювання торгового сетапу (набору правил для відкриття угоди). Щоб його розрахувати, знадобиться така інформація:

• ймовірність відпрацювання сетапу;
• середній Risk/Reward (співвідношення ризику до прибутку) позицій, які відкриті.

Припустимо, ймовірність відпрацювання сетапу становить 60%, а середній RR — 1:3. Тоді математичне сподівання сетапу: 0,6 * 3 - 0,4 * 1 = 1,4 R. Торгуючи в такий спосіб, прибуток трейдера на дистанції становитиме 40%.

Щоб зібрати статистику, трейдер робить бектест — оцінювання ймовірності відпрацювання торгового інструменту у минулому. Причому його можна проводити як вручну, так і автоматизовано.

У першому випадку знадобиться симулятор торгівлі (він доступний за платною підпискою TradingView або FX Replay), у другому — створення та налаштування автоматизованого алгоритму.

Навіть ті, хто жодного разу не грав у покер, найімовірніше, чули про покерфейс — беземоційний вираз обличчя. Він не лише приховує від опонента реальні емоції, а й допомагає їх контролювати.

• усереднення витрат (DCA) — інвестування фіксованої суми через регулярні проміжки часу зменшує емоційне навантаження як за умови зростання, так і за умови падіння ціни активу;
• фіксування збитків — заздалегідь визначте рівень втрат. Це є актуальним як для трейдингу, так і для ретроактивностей;
• практика психічного здоров'я — медитація та глибоке дихання допоможуть впоратися з емоційним навантаженням.

Навіть найдосвідченіший криптан відчуває емоції. Однак, на відміну від новачка, він уміє їх контролювати. Якщо ви відчуваєте бажання відігратися після втрат або невиправдано завищуєте ризики — зупиніться. Іноді бездіяльність — найкраще рішення.

Банкрол — це капітал, який виділений для гри в покер. Зазвичай це значення дорівнює вартості 100 початкових внесків. Наприклад, якщо покерист грає турніри зі входом $500, його банкрол має бути не менш як $50 000.

Отже, спортсмен виділяє лише 1% банкролу для одного турніру, диверсифікуючи ризики. Навіть якщо він програє 10 турнірів поспіль, у нього ще залишаться кошти для роботи.

Активності в крипті аналогічно потребують мані-менеджменту: 

• трейдинг — виділяйте 1–2% капіталу на одну позицію, а також не перевищуйте значення денних/місячних збитків;
• інвестування — розподіляйте кошти залежно від проєкту. Наприклад, для інвестування в BTC можна виділити 20% капіталу, а для альткоїнів — не більш як 5%;
• ретроактивність — розподіліть капітал за рівнем проєкту. Для Tier-1 — до 10%, для Tier-2 і вище — 5–7%.

Описаний вище мані-менеджмент є орієнтовним. Визначайте стратегію диверсифікації, зважаючи на ваш депозит, поточну ринкову фазу та тренд.

Крім цього, зберігайте достатньо USD на випадок непередбачених втрат, а також сформуйте фінансову подушку безпеки для покриття базових потреб на 6–12 місяців.

Професійна гра в покер може запропонувати ще багато уроків, які здатні допомогти криптанам. Однак ці 5 — найефективніші. Сподіваємося, вони допоможуть вам досягнути успіху в криптовалютній діяльності.