Щоденник трейдера: варто вести чи ні?
Існує думка, що історію власної торгівлі варто супроводжувати ще й трейдерським щоденником. Це дозволяє детально фіксувати результати технічного аналізу та правильність прогнозу після закриття кожної угоди.
Більшість досвідчених трейдерів вважають, що для успішної торгівлі необхідно не тільки точно трактувати результати технічного та фундаментального аналізів, але також мати торгову дисципліну та вміти читати графіки. Щоденник чи журнал трейдера — один із ключових елементів у дотриманні торгової дисципліни і процедури ретельного документування біржових чи інвестиційних угод.
Які формати щоденника трейдера існують
Щоденник (журнал) трейдера може вестися у будь-якому форматі, який буде найбільш зручним для його власника. Торгові журнали та щоденники бувають:
- паперові — неефективний формат, що потребує багато часу через ручне оформлення;
- аудіозапис торгових ідей, думок, прогнозів через мікрофон чи гарнітуру;
- відеозапис своїх прогнозів. Цей формат також ідеально підходить для ведення персонального блогу, груп в соціальних мережах чи подкасту;
- у формі таблиці Excel разом з реєстром торгових угод;
- з використанням спеціалізованих вебсервісів та платформ (TraderSync, Tradezella, DailyFX, Tradervue, TradesViz, TradeBanch тощо);
- з використанням TradingView чи вбудованого інструментарію торгових терміналів (поєднання щоденника з аналізом графіків).
Наразі найпопулярніші формати — три останні варіанти. І якщо спеціалізовані сервіси зазвичай платні, то безкоштовний пакет TradingView та Excel — це формати, що не потребують жодних витрат.
Який формат щоденника трейдера обрати, кожен вирішує індивідуально. Головне, щоб його формат допомагав досягати таких цілей:
- у будь-який момент зробити ретроспективу усіх зроблених прогнозів руху ринку та ціни активів, точок входу та виходу з позицій;
- виявляти помилки у торговій системі, стратегії та методах/інструментах прогнозування та здійснювати їх коригування для того, щоб уникнути повторення помилок у майбутньому.
Переваги щоденника трейдера:
- систематизація торгівлі: допоки торгівля несистематизована, вона є лише спробою обіграти «казино»;
- удосконалення торгової системи та стратегії: трейдер діє раціональніше, коли має впевненість у торгових налаштуваннях та продуманій до дрібниць методології. Якщо трейдер фіксує поточні ринкові умови, пов'язані з угодами, та свої власні прогнози або ідеї, він зможе зробити висновок, що з часом його торгівля поліпшиться;
- підвищення дисципліни. Щоденник трейдера — це незамінний помічник, який покликаний позбавити плутанини та спонтанності. В ньому трейдер фіксує, за яких умов він вирішив входити в позицію, які дії передбачені, якщо все йде за планом або проти нього, чому і коли варто закрити угоду тощо. Якщо щось пішло не за планом, трейдер отримує можливість підтвердити правильність своєї методології або підкоригувати її.
Поєднання реєстру біржових операцій з журналом трейдера
Зазвичай реєстр торгових операцій (відкритих та закритих угод) ведеться в форматі Excel та містить стовпці з наступною інформацією (у кожного трейдера вони можуть не суттєво відрізнятися):
- дата відкриття позиції;
- сума куплених монет;
- тикер криптовалюти (наприклад, BTC) або валютна пара (наприклад, BTC/USDT);
- напрямок (лонг/шорт);
- назва біржі, де відбулась угода;
- ціна входу;
- сума угоди;
- значення для stop-loss чи take-profit ордеру;
- дата закриття позиції;
- ціна закриття угоди;
- сума та відсоток біржової комісії;
- сума прибутку/збитку (P&L);
- відсоток прибутку/збитку (P&L %);
- нотатки та журнал угоди.
Приклад записів у реєстрі угод (Excel-формат)
Трейдери додають посилання на запис у TradingView у колонці "Нотатки". У записі присутній огляд графіка на певному таймфреймі з коментарями та прогнозом подальшого руху вартості активу. Деякі трейдери додають скриншот замість посилання, щоб уся інформація про угоду була в одному місці. У цьому форматі трейдери самі обирають, якою корисною інформацію та у якому форматі супроводжувати кожну угоду. Описаний варіант є досить вільним та гнучким.
Ретроспектива угод та аналіз торгового журналу
Для того, щоб щоденник трейдера був кориснішим, необхідно дочекатися певного часу (приблизно пів року чи рік), коли в ньому накопичиться значна кількість закритих угод та прогнозів.
Записи у щоденнику допоможуть зробити важливі висновки:
1. Визначити найприбутковіші ринки для трейдингу. Використовуйте щоденник для запису відстеження ефективності вашої торгівлі на різних ринках. Якщо угоди на маржинальному ринку не дають стабільного прибутку, а на спотовому — навпаки, це сигнал, що трейдеру варто торгувати там, де йому комфортніше і більше успішно закритих угод.
2. Визначити найкращі таймфрейми для трейдингу. Якщо в результаті тривалого ведення торгового журналу стає зрозумілим, що прогнози на молодших таймфреймах (30m, 1h) були не надто точними і недуже прибутковими, а на старших (4h, 1d) — навпаки, варто звернути на це увагу. Це чіткий сигнал, що трейдеру треба переглянути торгову систему та скоротити кількість угод на молодших таймфреймах, щоб мінімізувати втрати та збільшити прибуток.
3. Моніторити персональний прогрес. Побудова графіка прибутковості торгових операцій за день, їх кількості, часу утримання позиції та інших параметрів дасть змогу відстежувати свій прогрес у часі. Така статистика надихає трейдера діяти ще краще, ніж раніше. Наприклад, одним з відкриттів може стати те, що у найприбутковіші дні було закрито найменшу кількість угод. Щоденник допомагає побачити, що середньостатистичний місяць складається з декількох вдалих та прибуткових днів, багатьох днів з незначним прибутком та кількох збиткових. І це нормально. Жоден трейдер не вміє на 100% торгувати лише у плюс.
4. Побудувати плани на наступний звітний період. Торговий щоденник разом з реєстром закритих угод — найкращий інструмент для аналізу проміжних результатів та побудови планів на наступний звітний період (квартал, півріччя, рік). Згодом буде можливість проаналізувати ці плани і їх реалізацію: те, наскільки вони виправдалися, у чому трейдер припустився помилок і як це виправити.
Висновок
Регулярне ведення торгового журналу допоможе трейдеру ефективніше перевіряти правильність трактування закономірностей та ринкових трендів, успішність його торгової системи та стратегії, а також прибуток, який вони приносять.
