Основні стратегії торгівлі криптовалютами
Криптотрейдинг не обов'язково має бути заплутаним і складним, щоб давати позитивний результат. Пропонуємо чотири основні стратегії торгівлі криптовалютами, які легко зрозуміти та використати.
Багато трейдерів, які торгують за допомогою технічного аналізу, вибирають ці прості, але ефективні стратегії, які можна поєднувати між собою. Застосування двох-трьох індикаторів іноді набагато продуктивніше, ніж використання цілого набору інструментів, в яких легко заплутатися.
Загалом, все залежить від ваших навичок, досвіду, вміння «читати графіки» та застосовувати стратегії криптотрейдингу. У сумі ці характеристики дають більші шанси заробити, а не втратити гроші. Однак навіть найорганізованіша та здібна людина не на 100% захищена від ризику втрат на ринку криптовалют. Торгівля цифровими активами краще підходить людям зі стабільною нервовою системою та запасом коштів, які вони можуть дозволити собі втратити, ніж тим, хто схильний до страху та жадібності.
Купівля на рівні підтримки, продаж на спротиву.
Рівні підтримки і спротиву – основні елементи технічного аналізу, на яких базується одна з найдоступніших та найдієвіших торгових стратегій для новачків та досвідчених трейдерів.
Рівень підтримки – область, в якій ціна змінює напрямок тенденції з низхідної на висхідну. Коли вартість пробиває цю лінію та починає підніматись, це значить, що багато трейдерів розмістили угоди на купівлю активу і на ринку домінують бики. Відкривати довгу позицію та закривати коротку необхідно саме на рівні підтримки.
Рівень опору – область, в якій вартість криптовалюти відштовхується від досягнутого піку ціни і починається низхідний тренд. Ця зона свідчить про домінування ведмедів на ринку через велику кількість розміщених ордерів на продаж. Закривати довгу позицію та відкривати коротку варто лише на рівні спротиву.
Рівні підтримки та опору на графіку. Джерело - Forex.academy
Найпроблемнішим у цій стратегії є правильне визначення рівнів. У класичному трейдингу вони будуються горизонтально за допомогою попередніх екстремумів (верхня та нижня межа ціни на графіку). Рівень підтримки – нижня горизонтальна лінія, рівень спротиву – верхня горизонтальна лінія.
Рекомендується будувати стратегію мінімум за трьома локальними екстремумами (на невеликому часовому проміжку вони мають бути розташовані неподалік один від одного).
Встановлюючи рівні, слід захоплювати плюс-мінус кілька пунктів на таймфреймі Н1, або кілька десятків пунктів під час використання денного інтервалу. Рекомендується будувати рівні підтримки і спротиву на довгих часових проміжках, до яких належать денні, тижневі та місячні. Вони більш точні, ніж часові та хвилинні.
RSI нижче 30 - купівля, RSI вище 70 - продаж
RSI (індекс відносної сили) – графічний індикатор, який можна використовувати для визначення перекупленості чи перепроданості криптовалюти.
Якщо RSI вище 70, актив вважається перекупленим, що є сигналом до продажу. Якщо індекс нижче 30, криптовалюта перепродана і варто почати купувати.
Більш точні дані показує індикатор на довших таймфреймах. Якщо проведений аналіз показав, що актив перекуплено на місячних таймфреймах, це може бути ознакою для продажу.
RSI на графіку (синя крива внизу). Джерело - Investopedia
Періодично індекс може розходитися із ситуацією на ринку. Цей стан називається дивергенцією. У такому випадку RSI показуватиме, що криптовалюта перекуплена, але ціна продовжуватиме падати далі. Тому індикатор можна використовувати як додатковий сигнал до попередньої стратегії.
Як правило, котирування рухаються приблизно в одному напрямку з цим індикатором, але трапляється, що вони починають «розповзатися» в різні боки. Це свідчить про те, що на ринку змінився обсяг покупок або продажів, і це явна ознака того, що ціна може змінити свій напрямок.
Ковзні середні: моделі «золотий хрест» та «хрест смерті»
Стратегія криптотрейдингу, яку найкраще застосовувати у довгостроковій перспективі (щонайменше 18 місяців) на волатильному ринку. Вона чудово комбінується з індикатором RSI, а також рівнями підтримки та опору. За допомогою ковзних середніх (SMA) трейдери відстежують цінові тренди, закономірності в поведінці ціни.
Головні моделі цієї стратегії — це «хрест смерті», який говорить про переважання ведмедів на ринку, та «золотий хрест», що вказує на те, що ринок належить покупцям.
Хрест смерті та золотий хрест на графіку. Джерело - FactSet
Низхідна тенденція (хрест смерті) спостерігається, коли 50-денна SMA опускається нижче 200-денної ковзної середньої, і це сигнал до продажу. Висхідний тренд (золотий хрест) переважає, коли 50-денна SMA піднімається над 200-денною, сигналізуючи про покупку.
Купівля на чутках, продаж на новинах
Торгова стратегія для криптовалют, яка полягає у використанні змін цін до та після важливої події у житті певного активу. Свіжим прикладом цього методу торгівлі є активна покупка ETH до події переходу на новий алгоритм консенсусу (The Merge) та подальший продаж після безпосереднього оновлення блокчейну. Вважається, що на позитивних очікуваннях будь-яких змін ціна може зростати, а після того, як подія відбулась – падати, оскільки інтерес та увага до активу послабляється.
До процесів, які можуть позначитися на вартості криптовалюти у короткостроковій перспективі відносяться:
✔️ реорганізація компанії;
✔️ поглинання, співпраця;
✔️ нові проєкти та оновлення;
✔️ банкрутства.
Головне у цій стратегії – вміти відрізняти повсякденні новини від гучних подій, які можуть вплинути на котирування активу. Метод торгівлі відносно суб'єктивний, адже багато в чому заснований на припущеннях трейдера (а він може і помилятися).
Ви можете використовувати всі описані тут стратегії у своїй торгівлі, але пам'ятайте, ми не даємо фінансових рекомендацій. Матеріал підготовлений в освітньо-розважальних цілях.
Якщо хочете дізнатися більше про криптотрейдинг, вам може сподобатися наша стаття «Топ-5 корисних інструментів аналізу графіка на TradingView»
Які існують базові стратегії криптовалютної торгівлі?
Основні стратегії торгівлі криптовалютою важливі для тих, хто прагне досягти успіху на волатильних ринках криптовалют. Найпоширеніші стратегії включають HODLing, що означає 'Hold On for Dear Life' і передбачає довгострокове утримання криптовалют з очікуванням їх зростання в ціні з часом. Інша популярна стратегія – це Денна торгівля, де трейдери купують і продають криптовалюти протягом одного дня, використовуючи коливання цін для отримання прибутку. Свінг-трейдинг фокусується на отриманні прибутку в коротко- або середньостроковій перспективі, зазвичай від кількох днів до тижнів. Скальпінг включає багато угод протягом дня для заробітку на незначних коливаннях цін. Нарешті, арбітраж – це стратегія, при якій трейдери використовують різницю в ціні на криптовалюти на різних біржах, купуючи на одній і продаючи на іншій. Ключові слова: стратегії торгівлі криптовалютою, HODLing, денна торгівля, свінг-трейдинг, скальпінг, арбітраж.
