Тижневий аналіз BTC, ETH та інших альткоїнів

Вартість багатьох криптовалют встигла відреагувати на президентські вибори в США значним зростанням. Коли ринок оновлює свої історичні максимуми, у трейдерів виникає питання: що робити далі та якими активами торгувати? До вашої уваги технічний аналіз BTC, ETH, SOL, ENA, TAO, RENDER, SEI та APT.

Bitcoin (BTC) оновив $82 000: що далі?

5 листопада 2024 року відбулися довгоочікувані президентські вибори у США. Незважаючи на приблизно однакові шанси кандидатів (учасники ринку прогнозів Polymarket оцінювали ймовірність перемоги кожного з них приблизно 50/50), Дональд Трамп все ж таки здобув впевнену перемогу над Гарріс.

BTC надпозитивно відреагував на цю подію, досягнувши позначки в $84 000, кілька разів перед цим оновивши ATH.

DeFi-токени також продемонстрували позитивну тенденцію: ціни Lido DAO (LDO), Ethena (ENA), Aave (AAVE) і Maker (MKR) зросли на 20%, Uniswap (UNI) — на 35%.

BTC оновив історичний максимум. Джерело: tradingview.com

Багато хто очікує продовження зростання BTC. Зокрема, трейдери ціляться до психологічних позначок $90 000 і $100 000 (так звані «круглі рівні»). Таким чином, ціні BTC необхідно вирости ще на 10% і 20%, відповідно.

Якщо розглядати потенційне зростання BTC з технічного боку (наприклад, з використанням сітки Фібоначчі), то найближчою метою покупців є рівні $83 461 і $95 668.

Рівні потенційного зростання для BTC. Джерело: tradingview.com

Рівень $83 461 цілком може бути досягнуто вже цього тижня, після чого ціна може дозволити собі піти на корекцію. Найближчими зонами підтримки в такому разі слугуватиме діапазон між $79 700 і $78 700.

У разі більш глибокої корекції, BTC може протестувати рівень зони інтересу $76 411, або верхньої межі довгострокової консолідації $72 900.

Три потенційні зони інтересу для продовження зростання BTC. Джерело: tradingview.com

Враховуйте, що тест зони інтересу не гарантує обов'язкової реакції: ціна може «пробити» рівень або протестувати його ще кілька разів, перш ніж продовжити трендовий рух. Для входу в угоди доцільніше дочекатися додаткового підтвердження у виокремлених вище зонах.

Домінація BTC, динаміка ETH/BTC та інші індикатори зростання альт-маркету

Показник домінації першої криптовалюти вимірює співвідношення капіталізації BTC і всього іншого ринку: що вищий показник — то більшою є концентрація коштів у BTC. Що нижчий — то більше грошей зосереджено в альтернативних криптовалютах.

Домінація BTC становить наразі 59,37% (на 2% менше, ніж 6 днів тому). Закріплення тілом денної свічки нижче рівня 58,27% може вказувати на потенційний старт зростання альткоїнів.

Домінація BTC впала на 2% за останні 6 днів, що свідчить про можливе наближення альтсезону. Джерело: tradingview.com

Навпаки, закріплення домінації BTC вище значення 60,57% вказуватиме на слабкість альткоїнів. У такому разі, вартість деяких з них може впасти ще на 20%-30%.

Ще одним індикатором сили/слабкості альткоїнів є торгова пара ETH/BTC. Вона показує кількість BTC, за яку можна купити 1 ETH: що вона вища, то сильніше почуває себе ETH. Як правило, інші альткоїни прямують саме за ETH, а не за BTC.

6 листопада ETH/BTC протестувала зону інтересу, яка була актуальною для покупців у бичачому циклі 2021 року ($0,034671). Після дотику до цього рівня, вже стався важливий відстриб вгору на 18%. З точки зору можливого продовження висхідної тенденції, тепер хочеться побачити закріплення вище рівня $0,042423.

18% зростання ETH/BTC після тестування $0,034671. Джерело: tradingview.com

Зону інтересу покупців у діапазоні $0,036223-$0,038065 може бути протестовано вже цього тижня. У разі додаткових сигналів усередині цієї зони (наприклад, поглинання заявок продавців, підвищення обсягу торгів, формування бичачих свічкових патернів), вже до найближчих вихідних може бути досягнуто мети $0,042423.

Індекс альтсезону становить 39. Це вказує на відсутність альтсезону.

Показник страху і жадібності перебуває на рівні 76, що свідчить про готовність інвесторів здійснювати високоризикові покупки.

Ethereum (ETH)

Після виборів 5 листопада ціна ETH збільшилася вже на 37%, досягнувши позначки в $3250. Уперше за останні 3 місяці ціна ETH перетнула рівень у $3 000: весь цей час ETH перебував у консолідації.

Найближчими цілями для ETH є рівень $3530 і $3681. На шляху до цих значень покупців може очікувати проміжна корекція ринку в діапазоні $3055 — $2811.

ETH пробив рівень $3000 після 3-х місячної консолідації. Джерело: tradingview.com

Накопичення цього активу в довгостроковій перспективі може виявитися вигідним рішенням. Якщо ви розглядаєте купівлю ETH і націлюєтеся на оновлення ATH, оптимальним місцем для добору позиції може бути рівень $2811.

Solana (SOL)

10 листопада 2024 року вартість SOL оновила локальний максимум у $210. Рівень тривалий час виступав опором, тому його пробиття може свідчити про продовження зростання не тільки SOL, а й токенів усередині екосистеми блокчейна Solana.

Найближчою зоною інтересу для продовження висхідного руху SOL є діапазон між $199 і $195. Якщо покупці не зможуть утримати ціну тут, SOL може скоригуватися ще нижче, до $183 — $172.

Потенційні зони інтересу для набору лонг-позицій по SOL. Джерело: tradingview.com

При цьому потенційними цілями для SOL, як і раніше, залишаються рівень опору $235,5, а також оновлення ATH на позначці $260,06.

Найцікавіші екосистемні Solana-токени для торгівлі: WIF, JUP, PYTH.

Ethena (ENA)

Вартість криптовалюти від Ethena Labs збільшилася в 2 рази за останні 6 днів. Вона посідає 3-е місце серед тижневих перформерів після CRO і GRASS.

Інтерес користувачів до ENA можна відстежити за динамікою щоденних обсягів торгів цим активом. Протягом листопада він збільшився до $300 млн (при середньому значенні за останні 2 місяці в $50 млн). Така динаміка — позитивний індикатор для продовження зростання.

Найближчими цілями за ENA є рівні $0,6770, $0,8210 і $1,0060. Оптимальним рівнем для набору позиції є підтримка $0,5130.

Потенціал зростання ENA. Джерело: tradingview.com

Крім цього, вартість ENA може отримати реакцію і від найближчих короткострокових зон інтересу. Зокрема, покупці можуть продемонструвати активність у діапазоні $0,5879 — $0,5241 і $0,5139 — $0,4818.

Потенційні зони інтересу для набору короткострокових лонг-позицій по ENA. Джерело: tradingview.com

Крім технічних сигналів зростання вартості ENA, потрібно пам'ятати, що за проєктом стоїть сильна команда маркетологів і розробники. Стейблкоїн USDe від Ethena Labs посідає 5-е місце у своїй категорії, а відомий криптан Артур Хейс прогнозує для ENA ціну в $10.

AI-токени: TAO і RENDER

У циклі 2024 року найпопулярнішими активами після мемкоїнів були AI-токени. За минулий тиждень TAO, FET, RENDER і GRT зросли більш ніж на 30%.

Bittensor (TAO)

За останні 6 днів TAO зріс на 48%, і, ймовірно, ця тенденція буде продовжуватися. Потенційними цілями для TAO виступають рівні $608,19, $631,78 і $677,68.

Потенційні рівні зростання для TAO. Джерело: tradingview.com

Водночас найближчими зонами для набору лонг-позицій за TAO виступить «красивий рівень» $555 (як відомо, ціна любить різні психологічно важливі рівні), а також діапазон покупців між $521,31 і $485,27.

Найближчі зони інтересу для набору лонг-позицій по TAO. Джерело: tradingview.com

Якщо покупці не втримають ціну в цьому діапазоні, то продавці, ймовірно, зможуть протиснути актив аж до $471,79 і $456.

Render (RENDER)

Минулого тижня RENDER виріс на 52%. Найближчі зони для набору лонг-позицій знаходяться в діапазонах $5,687 — $5,286 і $5,261 — $4,792.

Потенційні цілі для покупців — $6,494, $7,060 і $7,952.

Технічний аналіз RENDER. Джерело: tradingview.com

Потенційні лонг-позиції по SEI і APT на тлі зростання SUI

Ціна SUI збільшилася на 80% за тиждень, значно оновивши ATH (зараз SUI торгується вже на 40% вище свого історичного максимуму). Якщо ви пропустили це зростання, ви можете спробувати взяти участь у ралі схожих активів.

SUI знаходиться в категорії нативних монет паралельних блокчейнів. Цю нішу також поділяють SEI і APT. Таким чином, якщо ці криптовалюти програють зростанню SUI, це створює можливий сигнал до їхньої купівлі.

Sei (SEI)

Ціна SEI за минулий тиждень зросла на 50% (тобто менше за SUI на 30%). З огляду на меншу капіталізацію цього активу відносно SUI, можна очікувати доопрацювання цих відсутніх 30%, а потім і ще більший перформанс.

Найближчими зонами інтересу для набору лонг-позицій по SEI є $0,4679 — $0,4391 і $0,4285 — $0,3963, з цілями на рівнях $0,5206, $0,5803 і $0,6403.

Якщо покупці не зможуть утримати ціну в цьому діапазоні, ціна SEI може опуститися аж до $0,3516.

Потенційні зони інтересу для набору лонг-позицій по SEI. Джерело: tradingview.com

Aptos (APT)

APT зріс на 55%. Якщо спиратися на гіпотезу про те, що APT відпрацює весь розмір зростання SUI (80%), то у монети залишається потенціал руху аж до $12,612 і $14,425.

Найближчими зонами інтересу для набору лонг-позицій по APT є діапазони $10,968 — $10,245 і $10,115 — $9.430.

Потенційні зони інтересу для набору лонг-позицій по APT. Джерело: tradingview.com

Економічні новини

Цього тижня трейдерів очікує вихід низки важливих новин. Зокрема, у середу о 15:30 за Києвом будуть оголошені показники індексу споживчих цін у США, у четвер у той самий час — індекс цін виробників і кількість заявок на допомогу з безробіття в США. Також у четвер о 22:00 виступить голова ФРС Джером Пауелл.

Під час виходу цих новин на ринку часто можна спостерігати високу волатильність. Бажано не відкривати нові угоди до і під час їхньої публікації.

Дисклеймер

Наведений аналіз не є торговою рекомендацією. Пам'ятайте, що перед відкриттям будь-яких угод на крипторинку слід обов'язково провести власне дослідження.