Свічкові патерни: які бувають і чи працюють у торгівлі?

Японські свічки є одним із атрибутів технічного аналізу графіка. З їх допомогою можна визначити силу руху ціни, рівні підтримки та опору, а в комплексі з іншими факторами свічки допомагають повністю розкрити аналіз активу.

Ми підготували матеріал зі свічкового аналізу та найпопулярніших фігур.

Свічка є стислим відображенням поведінки ціни. Чим більший таймфрейм, тим сильніше стискається графік. Наприклад, такий вигляд має чотиригодинна свічка:

А так виглядає відрізок графіка, якщо розкрити вищезазначену свічку на таймфреймі 5 хвилин:

Структурно одна свічка складається з таких компонентів:

■ High – максимум ціни за період свічки;

■ Low – мінімум ціни за період свічки;

■ Open, Close – точки відкриття та закриття свічки;

■ Candle body – тіло свічки, тобто амплітуда зміни ціни від моменту відкриття до закриття;

■ Upper, Lower wick – максимальна та мінімальна амплітуда руху свічки за період її формування.

Свічки – один із найзручніших методів відображення поведінки ціни. Вони дозволяють послідовно структурувати часові дані у різних хронологічних рамках. Для проведення технічного аналізу графік найчастіше відображається або в японських свічках, або в барах (не плутати з пивними барами).

На відміну від патернів або технічних фігур, які можуть сигналізувати про ймовірне підвищення або зниження ціни, комбінації свічок – виключно розворотні структури. Простіше кажучи, свічки використовують тоді, коли потрібно визначити точку розвороту ціни.

Ми розглянемо найпопулярніші свічкові фігури і те, як їх використовують у практичному трейдингу.

Комбінація з 2 свічок різної спрямованості, де тіло другої повністю перекриває першу. Якщо у такому порядку йдуть червона та зелена свічки, значить відбулось бичаче поглинання: бичача свічка перемогла ведмежу. У ведмежому поглинанні все дзеркально навпаки.

Поглинання часто зʼявляється на графіку і може свідчити про зміну тренду або про сильний рівень підтримки/опору. Щоб підтвердити реакцію на рівень, рекомендується дочекатись наступної свічки.

Схожа на попередню свічкова комбінація. Відмінність у тому, що друга свічка перекриває першу не у повному обсязі, а частково. Для ухвалення рішення часто доводиться дочекатись формування наступної свічки.

Це свічка з великим ґнотом і маленьким тілом. Молот формується у момент сильної боротьби між покупцями та продавцями. Коли одних стає більше, вони “видавлюють” ціну і свічка закривається приблизно там, де відкрилась. До того ж формується великий гніт, оскільки протягом довгого часу ціна рухається в широкому діапазоні.

Допоміжним індикатором молота є великі вертикальні обсяги торгів. Це свідчить про те, що за період формування свічки було проторговано безліч контрактів і що тренд справді змінив напрямок.

Комбінація з трьох свічок, де одна з них є індикатором минулого руху, друга – боротьби на ринку, і третя – зміни тренду. Ранковою зветься фігура, яка змінює падіння на зріст, вечірньою – навпаки.

Як і в ситуації з молотом, хорошим показником є ​​торгівля великими обсягами на середній свічці.

До фігур, які часто зустрічаються також відносяться «Доджи», «Харамі», «Надгробок» і «Бабка». Кожна з цих комбінацій знаменує потенційну зміну тренду. Якщо після тривалого падіння утворився цей патерн, значить можливий розворот руху активу вгору (або навпаки).

Важливо розуміти, що чим більший таймфрейм, тим краще відпрацьовують свічкові патерни. Найкраще починати роботу з таймфрейму 1H (1 година) або 4H (4 години). Менші часові рамки створять безліч ринкових ситуацій, більшість з яких тільки плутатиме трейдера.

Також не забувайте, що свічки є допоміжним видом аналізу, який варто застосовувати в комплексі з іншими атрибутами, такими як зони підтримки та опору, обсяги торгів, технічні фігури та різні індикатори.