Як заробити на ICO та IDO в 2024 році?
Популярність ICO та IDO значно зросла на початку 2024 року завдяки висхідному тренду на ринку. Але просто опинитися в потрібному місці в потрібний час — недостатньо.
Найбільша криптовалютна платформа Coinlist протягом грудня-січня 2023–2024 анонсувала одразу 4 токенсейли, серед яких криптопроєкти BitsCrunch, Nibiru, zkLink та Subsquid. Аналогічна динаміка спостерігається і на IDO-лаунчпадах, які почали стабільно виводити на ринок по декілька нових токенів на місяць.
Найкращий результат вдалося показати криптовалютному токену Satoshi EVM (SEVM). IDO цього проєкту відбулося на лаунчпаді Ape Terminal, ціна за один токен склала $0,05. На момент написання статті актуальна вартість активу складає $8,4, тобто проєкт дає інвесторам прибуток у 167х. Якщо ж рахувати цей показник від ATH (All Time High), то вартість монети зросла після IDO в 293 рази!
Також важливим фактором аналізу повинні стати конкретні криптовалютні біржі, що анонсували лістинг відповідного токена. Така інформація, на жаль, не завжди є доступною до токенсейлу, але якщо вона вже стала публічною, то це дасть змогу зрозуміти перспективи з точки зору ліквідності і популярності проєкту.
Розглянемо перспективність токенсейлів у 2024 році та пригадаємо алгоритм аналізу проєктів на предмет інвестиційної привабливості.
Статистика токенсейлів у 2024 році
Згідно аналітичного сайту Cryptorank, всього у 2024 році відбулося 32 токенсейли. 9 із них пройшли в форматі продажу токенів на централізованих біржах (IEO), на платформах ICO (по типу Republic та Coinlist) було ініційовано 4 токенсейли, і ще 19 івентов мали статус публічного продажу перед лістингом на децентралізованих біржах (IDO).
Токенсейли, які відбулися у січні 2024 року. Джерело Cryptorank.io
Не всі з проєктів вийшли на ринок. Але з урахуванням активів, які вдало пройшли лістинг, статистичні дані такі:
- вийшли з прибутком для публічних інвесторів – 13 проєктів;
- вийшли без збитку — 10 проєктів;
- вийшли зі збитком або не вийшли взагалі — 9 проєктів.
Виходячи з того, що користувачі мали змогу інвестувати в IDO до $100, прибуток від токенсейла для них склав від $15 000 до $29 000.
Деталі IDO Satoshi EVM на APE Terminal. Джерело Cryptorank.io
Звісно, такі показники дохідності в криптопроєктах — велика рідкість. Але за умови правильного ризик-менеджменту, робота з IDO цілком може приносити позитивні результати.
Потенційно цікаві ICO та IDO
Найближчим часом на крипторинок вийде низка цікавих криптопроєктів, купити які можна до лістингу в межах токенсейлу. До найцікавіших із них належать ICO Nibiru на Coinlist та IDO Themis (TMS) на DAO Maker.
Найближчі цікаві токенсейли. Джерело Cryptorank.io
Ці проєкти є привабливими з інвестиційної точки зору через невелику стартову капіталізацію, а також специфіку самих лаунчпадів (Coinlist і DAO Maker вирізняються відмінними показниками дохідності).
Що стосується інших лаунчпадів, то їхній загальний рейтинг є не таким високим, тому відбирати криптопроєкти для участі в їх IDO треба значно ретельніше.
Алгоритм аналізу криптопоєктів
Аналіз IDO, в якому ви хочете взяти участь, має складатися з оцінки наступних параметрів:
- тип лаунчпаду. На сайті Cryptorank є детальна статистика всіх платформ для IDO/ICO/IEO, включно з показниками дохідності, загальної кількості та частоти токенсейлів. Ці дані є дуже корисними для інвестора, бо вони дають статистичне уявлення про шанси на успішний сейл;
- оцінка проєкту. До цього пункту належать: аналіз стартової капіталізації та FDV (Full Diluted Valuation). Якщо ці показники дуже великі, то перспективність проєкту є доволі сумнівною. Але не завадить порівняти їх із цифрами, що мають прямі конкуренти проєкту, якщо такі є;
- аналіз метрик токенсейлу. Тут користувачу необхідно оглянути кількість токенів, що надаються під час TGE (Token Generation Event). Якщо вона не перевищує 10%, то привабливість токенсейлу можна поставити під сумнів: для того, щоб просто окупити свої інвестиції, знадобиться прибутковість більше 10х, що буває далеко не завжди;
- токеноміка та кількість зібраних коштів. Якщо проєкт збирає занадто багато коштів у межах інвестиційних раундів, це означає, що приватні інвестори здобувають у розпорядження велику кількість монет, які потім йтимуть на біржі для продажу. Це буде створювати тиск на ціну, тому і заробити на таких монетах буде складніше.
Лотерея чи гарантована алокація?
Зазвичай токенсейли проводяться в одним з двох форматів: або розіграш Whitelist через лотерею, або надання алокації за виконання певних дій (наприклад, холд або стейкінг токенів лаунчпаду).
До таких платформ належать Polkastarter, GameFi, DAO Maker. Для отримання алокації в цих проєктах необхідно застейкати токени проєктів на $1000–$5000, що є доволі великими сумами для більшості інвесторів. Також ризиком є те, збитки від падіння токена лаунчпаду можуть бути більшими, ніж прибуток, який вдасться отримати від IDO.
Для геджування ризиків можна практикувати так званий паралельний стейкінг монет, коли відкриваються шорт-позиції на заблокований у IDO актив. Завдяки такому підходу можливі збитки від падіння монети будуть перекриватися прибутком від шорта, і загальний баланс користувача буде в нейтральній позиції.
Резюме
Бум ICO/IDO ще не настав, тому у користувачів ще є час підготуватись якомога краще. Проводьте аналіз перспективних проєктів, запасайтеся монетами обраних лаунчпадів та вивчайте умови стейкінгу для отримання бажаної алокації.
