Як не втратити гроші, готуючись до булрану крипти?
Як правильно підготуватися до бичачого тренду? Як не пропустити зростання, не попастися на хибні пробої, не піддатися істерії та вийти у плюс, коли жадібність ринку починає зашкалювати? Твоя підготовка до нового бичачого циклу — у цьому матеріалі.
Легендарний японський дейтрейдер Takashi Kotegawa, відомий як BNF, їв рамен, дивився аніме, аналізував тренди та дотримувався простої торгової стратегії: ставити проти ринку та чекати відскоку. На фондовому ринку стратегія окупалася і заробляла трейдеру мільйони. Одна з найбільших угод принесла йому $12 млн. Але на підготовку до такого рівня BNF знадобилося понад 20 років. Чому варто повчитися у легенди трейдингу перед новим бичачим циклом у крипті і чи варто це робити?
Глобальному булрану завжди передує халвінг біткоїна
Такаші шукав повторення в цінових трендах, зв’язок між різними активами та аналізував стан окремо взятих секторів ринку. Історично бичачому циклу в крипті завжди передує халвінг біткоїна — зменшення вдвічі винагороди майнерам за блок.
- Халвінг у листопаді 2012 року знизив винагороду з 50 BTC до 25 BTC, коли біткоїн коштував $12 за монету. Десь у цей момент колишній інженер Airbnb запустив Coinbase — одну з перших криптовалютних бірж. Потім, 2013 року, розпочався перший булран. Основними драйверами зростання стали спекулятивний інтерес та почуття новизни. До кінця року, у листопаді 2013 року, BTC вперше досяг ціни $1000, що раніше здавалося неможливим.
Під час булрану біткоїна в 2013 році ціна досягла піку в листопаді | Джерело: coinmarketcap.com
- Другий халвінг біткоїна стався 2016 року, тоді BTC сягнув позначки у $651. Потім, 2017 року, монета привернула увагу CME Group — найбільшого у світі оператора деривативів, який управляє Нью-Йоркською та Чиказькою торговими біржами. Почали ширитися чутки про подальший запуск ф’ючерсних ETF на основі BTC, запустилися біржі Binance та OKX. Зростання підкріплювалося ICO-хайпом і оптимізмом навколо нової технології, а курс біткоїна пробив позначку $19 000.
- Третій халвінг відбувся в середині 2020 року на рівні $15 579, трохи згодом, у 2021 році, стартував і булран. Це період активного розвитку DeFi, зростання продажів NFT, розквіту альткоїнів та впровадження блокчейну в ланцюжки поставок. Зростання також підкріпили чутки про повторний лістинг ф’ючерсних ETF на основі BTC, а рекорд ціни оновився на рівні $69 045.
Наступний халвінг біткоїна має статися 12 квітня 2024 року. Нагорода скоротиться до 3,125 BTC за один здобутий блок. Якщо вірити звіту Matrixport, то бичачий ринок розпочався ще в червні 2023 року, і аналітики прогнозують ціну $140 000 до грудня 2024 року.
Станом на жовтень 2023 року біткоїн минув фазу криптозими: річний мінімум оновився на рівні $15 850, після чого ціна повільно, але невпинно, повертається до показників 2021 року. З’явився і другий провісник бичачого циклу: ширяться чутки про запуск спотових ETF, які, втім, SEC поки що ніяк не може схвалити.
На фондовому ринку схильні очікувати ведмежий цикл. Раз на тиждень, починаючи з 1987 року, Американська асоціація індивідуальних інвесторів (AAII) опитує людей, які закінчили коледж, щодо того, куди рушить фондовий ринок упродовж найближчих 6 місяців. Якщо в липні 2023 року 40% респондентів були переконані, що на ринок очікує зростання, то до жовтня настрої змінилися — 40% опитаних чекали на ведмежий ринок.
Вперше від початку 2023 року індекс страху та жадібності сягнув 70. Чим цей показник вищий, тим більше ринок хоче купувати. Просто тому, що «все інше також зростає!». Майже весь 2023 рік індикатор тримався в межах від 30 до 60, вказуючи на помірність апетитів ринку, але в жовтні сягнув 70. Зазвичай таке стається перед корекцією вартості біткоїна, який оновив річний максимум на рівні $34 864.
Динаміка індексу страху та жадібності | Джерело: coinmarketcap.com
Як не втратити гроші, готуючись до бичачого ралі у крипті?
Аналітики оголошують початок бичачого ралі заднім числом, але події розвиватимуться повільно. Головна особливість будь-якого бичачого ринку в крипті — це тривале зростання, яке може розкриватися від 1 до 3 років. Попередні два булрани (у 2015 та 2019 роках) тривали по 3 роки, перш ніж перейти у ведмежий цикл. Навіть якщо ви натрапили на статтю тільки зараз, у вас є час до 2025 року, щоб зібрати свій криптопортфель.
Перший крок — попрацюйте зі своїми очікуваннями
Бичаче ралі наближається, але, щоб не втратити гроші, слід попрацювати над собою.
- Пам’ятайте, що жадібність вбиває. Якщо ринок дав вам більше, ніж х3 — фіксуйте хоча б частину прибутку, будьте реалістами і не чекайте на х100. Реінвестуйте частину прибутку в експерименти з торговими стратегіями, тоді ваші шанси заробити зростатимуть.
- Торгуйте на спотовому ринку. Ф’ючерси та деривативи більше годяться для дейтрейдингу, ніж для довгострокового накопичення позицій. Торгуючи на спотовому ринку, ви мінімізуєте свої ризики та потенційні втрати через волатильність.
- Не відкривайте позиції проти глобального тренду. Перед відкриттям позиції ознайомтеся з ціновим графіком монети на тижневому таймфреймі та перевірте напрямок тренду. Наприклад, криптозима 2022–2023 була глобальним трендом, усередині якого зберігалися епізодичні бичачі ралі, що вишибали високоризикові короткі позиції. На бичачому ринку також трапляються епізоди корекцій, а деякі проєкти так і не набирають достатню швидкості для зростання.
Якщо ви нервова людина — довірте купівлю крипти торговому роботу
Деякі сучасні криптовалютні біржі надають користувачам вільний доступ до торговельних роботів. Зазвичай роботи працюють так: ви виділяєте бюджет, обираєте монету, вказуєте ціновий діапазон і позиції, які хочете відкрити — лонгові, шортові або змішані. Робот самостійно купуватиме монету і торгуватиме нею, якщо таке передбачено алгоритмом. Наприклад, ви можете налаштувати роботів DiamondPigs на WhiteBit або скористатися торговими алгоритмами на інших платформах.
Чи варто купувати монети «у просіданні»?
Це популярна стратегія, але бектести та дані статистики засвідчують — якщо монета була в просіданні понад 2/3 всього часу свого існування, то варто оминати такий проєкт. Щоб стратегія спрацювала, слід шукати монети з капіталізацією понад $1 млн та віком понад 1 рік, які вже пережили один або кілька бичачих ралі та зберігають глобальний позитивний тренд понад 10 градусів на графіку. Якщо знайдений проєкт старший від 4 років і встиг набрати $2-3 млн капіталізації, його команда вже встигла вилікувати більшість стартапівських болячок і шанси на зростання у такого проєкту вищі. Однак вік проєкту також може бути оманливий: деякі скам-проєкти продовжують свою роботу і не були ізольовані екосистемою крипти.
Приклад збереження глобального позитивного тренду у Tron | Джерело: coinmarketcap.com
Шукайте нові проєкти через сервіс аудиту
Certik має майданчик-агрегатор з проєктами, які пройшли сертифікацію та аудит коду їх смартконтрактів і токенів. Сервіс отримав назву Skynet та доступний без реєстрації для більшості користувачів. На ньому проєкти розміщуються з 1 або більше аудитом коду та результатами незалежної перевірки. Якщо розробники хотіли щось приховати або не помітили уразливість, — це буде зазначено в картці проєкту на сайті.
Індикатор рівня відмінностей у коді між моментом аудиту та останньою автоперевіркою у Polygon | Джерело: skynet.certik.com
Якщо на монету немає деривативів — це добрий знак
Серед трейдерів поширена думка, що ф’ючерсні контракти стримують зростання активу, деривативом якого вони є. Через природу роботи контрактів ф’ючерси та perpetual swaps використовуються іншими гравцями ринку для набору коротких позицій, які важчі за одномоментні покупки на споті. Це тисне на ціну, створюючи противагу до позитивного руху, що доволі небезпечно на ранніх стадіях розвитку проєкту, коли на спотовому ринку монети ще недостатньо покупців.
Перед купівлею поцікавтеся спільнотою
Переконайтеся, що вона існує, і в ній пишуть понад 10 неоднотипних коментів на тиждень — це найпростіший індикатор, який допоможе відсіяти мертві проєкти. Проте спільнота може бути сконцентрована в окремій гілці сервера на Discord, чату в Telegram або форуму, тому робіть ресерч ретельно. Coinmarketcap і Coingecko збирають посилання на всі активні соцмережі проєкту разом з адресами форумних гілок, якщо вони є.
Використовуйте пов’язаність монет
Наприклад, під час зростання біткоїна, за його домінації на ринку вище 50%, альткоїни часто падають. Але, якщо домінація біткоїна на бичачому ринку не зростає, залишаючись на позначці 50%, то варто вважати, що й альти також почнуть рости. Справжнім альтсезоном зазвичай називають ситуацію, коли домінація біткоїна падає нижче 50%, незважаючи на зростання BTC. У такі періоди волатильність ринку надзвичайно висока, а майже всі монети переходять до ралі.
Орієнтування на великі портфелі
- Оскільки справа проти Сема Бенкмана-Фріда розкриває нові подробиці щодо махінацій FTX, розумно буде взяти до уваги їхні відомі великі позиції.
- Спробуйте вивчити портфоліо фонду Winklevoss Capital, який започаткували брати Вінклвосс.
- Вивчіть портфель засновника Ethereum Віталіка Бутеріна та портфоліо Джастіна Сана, оцініть історію інвестицій Tron Foundation. Порівнюйте, як з часом змінювався їхній зміст, щоб оцінити привабливість проєкту для покупки.
Перед входом дочекайтеся корекції
Якщо говорити просто, то корекція — це те, що слідує за фальстартом. Як правило, це десятивідсоткове скидання вартості в тижневому діапазоні після різкого зростання. Таку «шапку» монета отримує через переоцінення ринком. Наступний за корекцією ціновий рівень вважається оптимальним моментом входу в позицію.
Ознаки корекції:
- ціна впала на 10%, порівняно з недавнім піком;
- у всіх валютних пар монети стрімко зросла торговельна активність;
- у монети стрімко зросла кількість шорт-позицій і торговельна активність;
- Індикатори RSI та MACD перебувають у зоні «перенасичення», якою зазвичай вважають показник вище 80 пунктів;
- падіння ціни під рівень коротких MA (середніх ковзних) сигналізує про момент початку корекції.
Перевіряйте співвідношення лонг- та шорт-позицій
Метрика доволі проста: якщо лонг-позицій більше, то більшість учасників ринку переконані, що попереду на них чекає зростання; коли переважає кількість шорт-позицій, то більшість упевнена, що далі має бути падіння. Coinglass пропонує зручний візуалізатор співвідношення торгових позицій для окремо взятих монет, наприклад, BTC, TRX, XTZ та інших, на багатьох майданчиках одночасно.
Виконайте умови ретродропів проєктів, у які інвестуєте
Ретродропи Aptos, Uniswap та інших великих проєктів заробляли сотні доларів своїм власникам ще до початку бичачого циклу. Перевірте, що виконали всі умови для отримання ретродропу у того проєкту, який купуєте на біржі. Наприклад, створіть гаманець і обміняйте USDT на монету через потрібний сервіс, виконайте декілька тестових транзакцій з одного свого гаманця на інший, підключіть соцмережі до платформи, якщо це потрібно. Не полінуйтеся взяти участь у роботі тестнетів, спробуйте запустити власну ноду або застейкати монети зі свого гаманця (якщо це PoS-блокчейн).
Набирайте позицію поступово
Купуйте монети частинами, набирайте свою довгу позицію поступово — так ви уникнете ризиків на випадок, якщо проєкт, в який ви інвестуєте, виявиться скамом або просто зазнає жорсткої корекції. Розтягуючи купівлю у часі, ви знижуєте ризик фінансових втрат через непередбачену волатильність.
