Як спостерігати за крипторинком, не відкриваючи термінал?
Як відстежувати крипту, не дратуючись через щохвилинну перевірку цінових графіків? Хтось використовує правило: коли про це говорить навіть водій таксі, прийшов час продавати. Проте варто обговорити й інші способи відстежування ринку та ситуації навколо нього без торгового терміналу.
Популярність пошукових запитів Bitcoin і Crypto у Google Trends
Мабуть, це найпростіший спосіб перевірити, чи цікавить широкий загал великий рух біткоїна. Стрімкі коливання графіка популярності запитів часто пов’язані з локальними стрибками цін. Наприклад, чутки про лістинг спотових ETF 24 жовтня зумовити локальне бичаче ралі BTC, що розпалило публічний інтерес до монети.
Графік популярності біткоїна за пошуковими запитами. Джерело: Google Trends
Перевірте нові надходження монет на трекери
Встежити за всіма новинами неможливо суто фізично, а от відстежувати лістинг нових проєктів цілком реально. Після лістингу нові монети найчастіше переживають коротке бичаче ралі тривалістю в тиждень, після чого починається корекція. Такі агрегатори, як Coinmarketcap і CoinGecko, ведуть списки нових монет, які нещодавно з’явилися на сваперах, DEX або централізованих біржах.
Топ нещодавно доданих монет, що ранжовані за зростанням упродовж доби. Джерело: Coinmarketcap.com
Як не купити скам, обираючи нові монети? Вважається, що монета має здолати поріг у $1 млн загальної капіталізації, перш ніж вона стане життєздатною. Але існує ще декілька правил:
- обираючи проєкти, переконайтеся, що у них є сайт, а посилання на Github і соцмережі активні і не ведуть до 404. Не рекомендується інвестувати в монети вартістю до $1 більше $50 за раз: зазвичай це доволі волатильні проєкти, які не мають нижньої межі падіння ціни;
- ви можете стикнутися з цінами, які перебувають у мільйонних розрядах десятих часток, і це нормально. Для делістингу монета має спуститися на біржі нижче 8 нулів, якщо на неї немає деривативів;
- коли з монетою існують ф’ючерсні, безстрокові та маржинальні пари, але її ціна все ще в розряді нижче 4–6 нулів, оминайте такий проєкт. Велика ймовірність, що деривативи створюють відчутний тиск на спотовий актив: зазвичай на деривативах з ціною активу менше $1 ($0,0001–$0,0…01) відпрацьовують стратегії шортингу, що тисне на ціну на споті через нестачу звичайних покупців.
Пройдіться по розділах Gainers & Losers, Trending і Most Visited у криптоагрегаторів
Gainers & Losers — це розділ з монетами, які протягом доби найбільше зросли або впали в ціні. Інструмент цікавий тим, що обирає монети з уже сформованим короткостроковим трендом на зростання чи падіння. Це непоганий спосіб додати до портфеля декілька маловідомих монет, які мають шанс на відскок.
Trending. Цей розділ чимось нагадує аналіз Google Trends. Але якщо в Google шукають усі (зокрема і наш таксист), то розділ Trending допоможе зрозуміти інтерес до конкретних проєктів з боку більш досвідчених користувачів. Цей інструмент збирає найпопулярніші пошукові запити щодо монет на майданчику. Це дає уявлення про фокус уваги гравців, не заглиблюючись при цьому в тематичні чати та сотні профільних каналів.
Most Visited працює майже так само, але обирає монети, сторінки яких найчастіше відвідували користувачі агрегатора. Це допоможе відстежувати проєкти, навколо яких починає зчинятися галас раніше, ніж вони потрапляють під загальні радари. Якщо монета посіла в цьому розділі 1 місце, слід проаналізувати, чому це сталося, імовірно, проєкт оголосив про новий етап розвитку або запустив оновлення.
Відстежуйте динаміку крипти за категоріями через CoinGecko
У цьому розділі зібрано портфелі відомих публічних фондів, категорії окремих проєктів та активи криптоінфлюенсерів. Це допоможе відстежувати взаємопов’язані категорії проєктів. Наприклад, динаміку SocialFi, Farming-as-a-Service, ZK-проєктів, монети окремих гаманців чи проєктів другого шару.
Вивчайте ончейн-показники
Наприклад, TheBlock надає зручні графіки активності щодо проєктів Layer-2, за допомогою яких можна відстежувати швидкість зростання транзакцій, кількість нових гаманців у мережі, TVL, прибутковість стейкінг-пулів. Ці параметри здатні багато чого пояснити про стан проєктів, їхню популярність і реальне використання функціоналу, що завжди позначається на попиті на конкретні монети.
Просунуті методи
Використовуючи «набір новачка» з попереднього розділу, ви можете стати більш просунутим, ніж більшість криптанів. Але є ще прогресивніші інструменти, які допоможуть відстежувати поодинокі події, що не потрапляють у фокус уваги журналістів або великих медіа.
Відстежуйте рух «розумних грошей»
Розумними грошима називають великих інвесторів, які, згідно з поширеною думкою, «щось знають». За «розумними грошима» зазвичай спостерігають і на фондовому ринку, навіть якщо це більше схоже на забобони.
Популярним сервісом для відстежування великих угод є Whale Alert. Це доволі простий бот, який працює у режимі автоматичного твітер-акаунта. Він фіксує великі транзакції у режимі реального часу, дозволяючи підписникам орієнтуватися у настроях великих гравців.
Як трактувати сигнали Whale Alert?
- Транзакція з гаманця на біржу. Слід чекати на великий продаж. Вважається поширеним ведмежим сигналом.
- Декілька великих переказів на одну біржу. Хтось акумулює на рахунку монети для подальшого продажу. Відстежуйте, щодо якої монети ідуть перекази. Якщо це стейблкоїни, то, швидше за все, їх обміняють на альткоїни.
- Велика транзакція з виведення монет з біржі. Кит виводить монети для утримання, вважається, що це нейтральний сигнал.
Приклад «розумних угод» з фільтром за ціною та останнім часом виконання. Джерело: platform.arkhamintelligence.com
Користуйтеся аналітичними дашбордами
Наприклад, платформа Dune в режимі реального часу оновлює аналітичні графіки з різними метриками. З їхньою допомогою сотні користувачів щодня створюють графіки, які можна використовувати для прийняття торгових рішень. Є два дашборди, які можна використовувати для відстеження активності в криптовалютах.
Безкоштовний варіант преміум-інструмента для перевірки інформації про нові монети. Працює так: ви вставляєте адресу монети на блокчейні, обираєте період часу і отримуєте найсвіжіші ончейн-дані про неї. За допомогою інструмента ви маєте інформацію про акумуляцію токена, дізнаєтеся про 100 найпросунутіших трейдерів, отримаєте адреси їхніх гаманців для відстежування та дізнаєтеся про реальний торговий обсяг проєкту на DEX-майданчиках.
Приклад використання Token God Mode від defimochi для токена TET на Dune.io. Джерело: dune.io
Дошка, що відстежує 100 найуспішніших ончейн-трейдерів на всіх блокчейнах. Завдяки цьому інструменту ви отримаєте інформацію про їх вінрейт (відсоток прибуткових угод), реалізований і нереалізований P&L та інші дані, за допомогою яких ви зможете скоригувати власну торгову стратегію.
Таблиця 100 успішних ончейн-трейдерів. Джерело: dune.io
Фільтр MEV-ботів
Відфільтрувати MEV-ботів можна за допомогою DeBank. Як результат, ви бачитимете гаманці активних та прибуткових трейдерів по одній конкретно взятій монеті. Також сервіс допоможе проаналізувати вміст гаманців найуспішніших трейдерів, які ви отримали через Token God Mode (див. вище). Використовуючи їхню історію угод та дані про активи на балансі, ви зможете спробувати повторити їхню торгівлю, копіюючи ончейн-угоди.
Не лишайте поза увагою портфелі фондів
Це допоможе в режимі реального часу відстежувати зміни вартості та вмісту портфелів великих інвестфондів, на зразок a16z, Galaxy Capital, Delphi Digital, J. P. Morgan чи Ubisoft Entertainment. Фонди ранжуються за рівнем (Tier) від 1 (добре) до 5 (погано). Кожен портфель оснащений дашбордом із картою інвестицій та трекером прибутковості активів. Знайти цікаві для вас фонди та їх портфелі можна, наприклад на Cryptorank.
Динаміка популярності фандрайзингів за кількістю раундів інвестування. Джерело: CryptoRank.io
Перевірте етапи розлоків токенів
Заморозка токенів є частиною інвестиційної стратегії у PoS-проєктах: вони розподіляють розблокування монет у часі, щоб захистити ціну активу від стрімкого падіння через стихійні продажі. Зазвичай процес розлоку триває від 3 місяців до 2 років. Після розлоків значно зростає волатильність монети, збільшуючи ймовірність корекції.Дати розблокувань можна знайти, наприклад, на Cyptorank.
Тримайте руку на пульсі подальших подій
Кожен проєкт має дорожні карти та івенти, які пов’язані з розвитком. Тому більшість агрегаторів пропонує розділ Events, що дозволяє завжди знати, які важливі події стануться на ринку впродовж найближчих днів, тижнів і місяців. За допомогою таких календарів ви зможете відстежувати АМА, рекапи, брифінги, дати розлоків, майбутні голосування, початок роботи пулів ліквідності та багато іншого.
Зважайте на виступи Джиммі Крамера
Це, звісно, більше з категорії забобонів і прикмет, але цей шоумен є непоганим індикатором. Джиммі Крамер є ведучим інвестшоу Mad Money на CNN, а відомий тим, що більшість його торгових прогнозів здійснюються точно навпаки. Зазвичай жартують: коли Джиммі хоче купити біткоїн, той слід продавати, а коли шоумен ганьбить крипту — невдовзі чекайте бичачого тренду. Чому це працює саме так? Ніхто не ставить таке питання, всі просто чекають, коли Джиммі почне агітувати за продаж біткоїна.
На цьому все. І не забудьте підписатися на наші соцмережі.
