Імпульсний трейдинг: основи для початківців

У фізиці імпульс — це міра механічного руху тіла. Згідно з Ісааком Ньютоном, імпульс системи залишається незмінним, якщо на неї не діють зовнішні сили.
У трейдингу цей принцип інтерпретується як швидкість зміни ціни активу. Суть імпульсного трейдингу проста: якщо ціна активу зростає, є висока ймовірність, що вона продовжить зростати, і навпаки.

Мета імпульсного трейдингу — заробити, слідуючи за рухом ринку: купувати, коли ціни зростають, і продавати, коли вони падають.

На відміну від довгострокових стратегій, таких як популярний підхід «купив і тримай», імпульсний трейдинг розрахований на короткі та середньострокові угоди. В основі цієї стратегії лежить технічний аналіз, оскільки трейдери аналізують показники для визначення напрямку ціни.

Імпульсний трейдинг кардинально відрізняється від вартісного інвестування, яке спрямоване на пошук і купівлю недооцінених активів. 

Хоча імпульсний трейдинг використовується вже кілька десятиліть, справжньої популярності він набув у 1970-х завдяки американському керівнику фонду Річарду Дріхаусу.

Основа філософії Дріхауса в одному реченні: 

Де і як використовується імпульсний трейдинг   

Імпульсний трейдинг — це універсальна стратегія, яку можна застосовувати на ринках акцій, криптовалют, товарів, Forex та інших. Вона особливо ефективна в умовах різких коливань, коли трейдери можуть зловити тренд і заробити на русі цін. 

Ця стратегія працює в обидва боки: можна шукати активи, які показують найбільше зростання у своїх категоріях, або сфокусуватися на аналізі конкретного активу, наприклад динаміки Bitcoin за певний період.        

Існує кілька видів імпульсу: 

1. Позитивний імпульс, коли ціна стабільно зростає протягом певного часу. 

2. Згасний імпульс, коли актив перестає рухатися в якомусь певному напрямку. Зазвичай це відбувається після періоду зростання, коли рух починає стабілізуватися. 

3. Негативний імпульс, коли ціна стабільно знижується протягом певного часу.  

Тепер з'ясуємо, як визначити імпульс і які індикатори враховувати.   

Часто можна помилково сприйняти випадкові коливання цін за імпульс. Наприклад, зростання ціни може бути викликане великою купівлею китів, після чого ціна швидко відкотиться. Такі рухи дають помилкові сигнали та можуть спотворювати загальну картину ринку.   

Щоб зрозуміти, чи є рух шумом, чи стійким імпульсом, трейдерам необхідно трохи зачекати, щоб побачити, як розвивається тренд. Час очікування може варіюватися залежно від ринкової ситуації. 

Залежно від вашої стратегії та волатильності ринку період очікування може становити від кількох хвилин до кількох днів або навіть тижнів. Наприклад, дейтрейдери, які здійснюють багато угод протягом дня, обирають коротші тимчасові межі, а свінг-трейдери, які утримують позиції кілька днів, можуть почекати довше, щоб побачити ринкові коригування.   

З одного боку, ранній вхід у ринок може дати перевагу, якщо імпульс підтвердиться, але з іншого — це є підвищеним ризиком. Оскільки точної відповіді, коли краще входити в ринок, немає, кожному трейдеру варто спробувати різні підходи, щоб знайти оптимальний варіант для себе. 

Поява імпульсів пов'язана з кількома факторами. 

Для виявлення імпульсу на основі даних і технічного аналізу слід звернути увагу на такі індикатори: 

1. Обсяг торгів. Аналіз торгового обсягу разом з рухом ціни допомагає підтвердити імпульс або виявити його слабкість. Наприклад, різке зростання ціни за низького обсягу торгів свідчить про те, що рух недостатньо сильний. А ось зростання ціни з високим обсягом вказує на формування впевненого бичачого імпульсу. 

2. Індекс відносної сили (RSI). Цей індикатор показує швидкість і силу руху ціни за шкалою від 0 до 100. Зазвичай RSI розраховується за 14 днів, щоб виявити перекупленість або перепроданість активу. Значення RSI нижче за 30 вказує на перепроданість, а вище за 70 — на перекупленість, що може сигналізувати про можливий розворот ціни. Більш стабільні значення RSI вказують на сильний і стійкий ринковий імпульс.

3. Рівні спротиву і підтримки. Ключові рівні підтримки та спротиву часто визначають результат боротьби між висхідними та спадними трендами. В імпульсному трейдингу вони особливо важливі, оскільки можуть сигналізувати про місця, де імпульс сповільниться, розвернеться або посилиться. Пробій рівня опору вказує на сильний висхідний рух, а падіння нижче за рівень підтримки — на спадний тренд.

4. Сходження / розбіжність ковзних середніх (MACD). На перший погляд, індикатор MACD може здатися складним, але варто тільки розібратися, і все стає простіше. Ковзна середня показує середню ціну активу за певний період часу. Існує два види ковзних середніх: проста (SMA) і експоненціальна (EMA). Різниця в тому, що SMA рівномірно враховує всі минулі ціни, а EMA більше фокусується на останніх змінах.

Індикатор MACD показує співвідношення між двома EMA — зазвичай це 26-денна (довгострокова) і 12-денна (короткострокова) EMA, що допомагає визначити силу поточного тренду і сигналізує про його можливі зміни. Трейдери можуть налаштовувати ці параметри під потрібні часові межі.

На графіку MACD відображається як лінія, яка коливається вище і нижче за базову лінію з нульовим значенням. MACD розраховується шляхом віднімання довгострокової EMA від короткострокової. Значення нижче за нуль вказує на спадний тренд, а лінія MACD вище за базову лінію сигналізує про висхідний тренд.

Ще один компонент MACD — це сигнальна лінія, яка накладається поверх лінії MACD і зазвичай являє собою 9-денну EMA. Якщо MACD вище за сигнальну лінію, це вказує на бичачий імпульс; якщо нижче — на ведмежий. Перетин лінії MACD і сигнальної лінії може свідчити про можливий розворот тренду.

MACD часто зображують як гістограму — графічне представлення даних у форматі стовпчастої діаграми.

Наскільки ефективний імпульсний трейдинг на ринку криптовалют   

Криптовалюти та акції технологічних компаній добре підходять для імпульсного трейдингу через їхню високу волатильність. Ці класи активів часто демонструють чіткі імпульсні патерни, що відкриває трейдерам можливості для отримання прибутку.

Імпульсний трейдинг особливо ефективний у криптовалюті через динамічність цього ринку. Завдяки відсутності посередників і блокчейну криптовалютний ринок функціонує 24/7, даючи змогу трейдерам здійснювати операції в будь-який зручний час.

Здавалося б, криптовалюта чудово підходить для імпульсного трейдингу, але варто враховувати один нюанс.

Імпульсний трейдинг не дає 100% гарантії прибутку, навіть якщо трейдер ретельно проаналізував усі технічні індикатори.

Чи то криптовалюта, чи то акції, чи то Форекс або інші ринки, важливо пам'ятати, що деякі активи становлять підвищені ризики. Якщо ви вибираєте імпульсний трейдинг, будьте готові регулярно коригувати свою тактику — особливо на крипторинку, де ситуація постійно змінюється.

Читайте також: Криптовалюти VS Форекс: яка для інвесторів різниця

Імпульсний трейдинг може бути прибутковим, але завжди є ризик, оскільки передбачити, чи продовжиться тренд, чи розвернеться, досить складно.

Універсального рецепта успішного імпульсного трейдингу не існує — сліпе слідування за трендами може призвести до збитків. 

Три ключові аспекти імпульсного трейдингу: 

1. Вибір відповідних активів.
2. Мінімізація ризику збитків.
3. Підбір та адаптація стратегії.

Почнемо з першого пункту. Щоб знайти відповідні активи, потрібно відфільтрувати ринок і визначитися з категоріями активів, на яких ви хочете зосередитися. За даними CoinMarketCap, на жовтень 2024 року існує понад 2,4 млн криптовалют.  

Насамперед вирішіть — чи хочете ви інвестувати в трендові категорії, наприклад мемкоїни, перевірені криптовалюти, як-от Bitcoin або Ethereum, диверсифікувати свій портфель або зосередитися на активах із висхідною динамікою. Кожен із цих варіантів має свої переваги та недоліки.

Ключові моменти в стратегії імпульсного трейдингу — це точки входу і виходу з ринку. Тому важливо заздалегідь визначити свій рівень допустимого ризику, швидкість реакції на нові тренди та точку фіксації прибутку, щоб мінімізувати втрати. 

Крім того, важливо бути в курсі останніх подій на ринку і за потреби коригувати свою тактику. Сповіщення або торгові боти допоможуть оперативно відстежувати ці зміни.

Ще один важливий момент: не забувайте про комісії.

Щоб зрозуміти, наскільки ваш трейдинг прибутковий, обов'язково враховуйте комісії за кожну угоду.

Багато хто вважає, що трейдинг — це гра. Але насправді це серйозний бізнес, який вимагає глибокого розуміння ринку і психологічної готовності до того, що ваша стратегія може не спрацювати.

Виходити на ринок без розуміння його особливостей і врахування ризиків може обійтися дуже дорого, особливо якщо ви хочете займатися трейдингом регулярно. Тому важливо приділити час вивченню ринку і навчанню.

Існує безліч підходів до трейдингу, наприклад стратегія «купуй дешево, продавай дорого», яка підійде тим, хто готовий аналізувати ринок, швидко реагувати на зміни та розвивати емоційну стійкість.

Якщо вам більше до душі стратегії, які не потребують постійного моніторингу ринку, можливо, вам підійде пасивний трейдинг, наприклад стратегія «купив і тримай».  

Читайте також: Основні психологічні пастки трейдера та як з ними боротися

1. Що таке імпульсний трейдинг? 

Імпульс — це сила, яка підтримує і прискорює рух. Стратегія імпульсного трейдингу передбачає, що в разі висхідного тренду ціна активу, найімовірніше, продовжить зростати, і навпаки. Тому трейдери, які використовують цю стратегію, слідують за трендами, ухвалюючи рішення про купівлю та продаж на основі поточного руху цін.

2. Які найчастіші помилки в імпульсному трейдингу? 

Одна з поширених помилок — потрапляння в «бичачі» або «ведмежі» пастки. Технічні індикатори можуть вказувати на бичачий тренд, але незабаром ціна різко падає. Те саме відбувається і на ведмежому ринку, коли трейдери продають активи, а ціна потім знову починає зростати. Щоб не потрапити в такі пастки, важливо ретельно аналізувати ситуацію і дати тренду час на можливі корекції.

3. Наскільки популярна стратегія імпульсного трейдингу? 

Імпульсний трейдинг — одна з найпопулярніших стратегій як серед приватних, так і серед інституційних трейдерів. Її активно використовують на ринках акцій, криптовалют і forex.

4. Які ще існують торгові стратегії?

Серед інших популярних стратегій — вартісне інвестування, де трейдери шукають недооцінені активи з потенціалом зростання; контртрендова стратегія, коли купують на спаді та продають на піку; і стратегія «купив і тримай», що передбачає довгострокове утримання активів.