Штучний інтелект у торгівлі: як це допомагає криптотрейдерам

Штучний інтелект значно полегшив роботу трейдерів, перейнявши на себе велику частину щоденної рутинної роботи – технічний аналіз, моніторинг ринків, фільтрація інформаційного шуму, аналіз історичних даних та автоматизація. У звіті аналітичної компанії Mordor Intelligence йдеться про те, що на алгоритмічну торгівлю припадає від 60 до 73% торгівлі акціями на фондовому ринку в США. Що вже говорити про крипторинок, який, на відміну від традиційного, працює цілодобово і стежити за всіма подіями фізично важко.

Існує кілька способів, як штучний інтелект може допомогти трейдерам.

Автоматизовані торгові стратегії. Це алгоритми на основі AI, які дозволяють трейдерам встановлювати конкретні правила для відкриття чи закриття позиції. Це ще називають алгоритмічною торгівлею, але вона не виникла разом зі створенням AI. Водночас штучний інтелект суттєво розвинув цей інструмент завдяки можливості аналізувати величезний об’єм даних в режимі реального часу, співставляти з історичними даними, робити прогноз щодо руху ціни тощо.

Аналіз настроїв (або “сантименту”). Цей інструмент позбавляє трейдера тягар моніторити соціальні мережі, новинні сайти, твіти Ілона Маска та інші чинники, щоб приймати ті або інші торгові рішення.

Управління ризиками. Ризик-менеджмент вважається ключовою навичкою для трейдерів, але часто, під впливом емоцій, люди можуть нехтувати неписаними правилами торгівлі. Алгоритми штучного інтелекту можуть встановлювати рівні стоп-лосс і тейк-профіт на основі ринкових умов і історичних даних, щоб обмежити потенційні втрати та забезпечити прибуток.

Високочастотна торгівля (High-Frequency Trading), або просунутий рівень скальпінгу. Очевидно, що бот для торгівлі на основі AI буде аналізувати та приймати рішення швидше за людину, миттєво реагуючи на рух ринку.

Все це сумується з відсутністю емоційної упередженості. Штучний інтелект не піддається емоціям, не зловить FOMO, не прийматиме рішення під впливом страху, жадібності, під час негативного чи позитивного інформаційного фону. Торгові системи на основі штучного інтелекту не мають емоцій і можуть здійснювати угоди виключно на основі даних і попередньо визначених алгоритмів, що дозволяє створювати більш надійні та послідовні торгові стратегії.

Але потрібно розуміти, що штучний інтелект та торгові системи на його основі – це насамперед допоміжні інструменти для трейдера. Як би не хотілось прибрати емоційну складову, але інтуїція та психологія це також частина аналізу, а штучний інтелект позбавлений цих можливостей.

Іншим суттєвим недоліком вважається технічна складність розробки таких систем. Вони потребують спеціальних знань. Але, з іншої сторони, можна скористатись одним з багатьох сервісів, які надають послуги ботів для трейдингу. Щоправда, вони беруть комісію за ваші угоди, або мають платні версії з розширеним набором інструментів.

Штучний інтелект добре аналізує історичні дані, але на ринку з високою волатильністю та низкою непередбачуваних подій це може спричинити прийняття неправильних торговельних рішень. Іншими словами, на крипторинку важко роботи прогнози, спираючись лише на історичні дані.

Якщо фіналізувати, то штучний інтелект значно полегшив роботу трейдерів. Це чудовий допоміжний інструмент, який розвантажує від потреби цілодобово перебувати біля моніторів. Однак на цьому етапі розвитку AI не варто сподіватись, що він повністю замінить людину і буде приносити гроші, поки ви лежите на дивані.