Три ринкові тенденції: аптренд, даунтренд і флет
Тенденція чи тренд — це слово у більшості людей асоціюється з чимось тривалим, сталим, помітним та навіть домінуючим на ринку. На фінансових ринках, зокрема і криптовалютному, існують свої тенденції (тренди).
Що таке ринковий тренд простими словами?
Тренд — це тривала фаза ринку, що демонструє перевагу покупців, продавців чи паритетний баланс сил. Тренд визначається за допомогою технічного аналізу (ТА) — вміння читати графіки з використанням комплексу інструментів та індикаторів.
На ринку завжди присутні лише три тенденції або тренди:
- аптренд (uptrend): висхідний тренд, фаза домінації покупців, бичачий ринок;
- даунтренд (downtrend): низхідний тренд, фаза домінації продавців, ведмежий ринок;
- флет (sideways): паритетний баланс сил покупців та продавців на ринку.
Аптренд, даунтренд та флет на графіку
Кожна фаза може мати певні етапи короткочасного руху ринку проти тренду — це називають корекцією. Наприклад, короткочасне падіння ціни під час аптренду — це корекція росту, а короткочасне зростання ціни під час даунтренду — корекція падіння. Слід вміти відрізняти ці фази і не плутати їх зі зміною тренду.
Вміння правильно ідентифікувати тренд надає можливість трейдеру визначити подальший рух ціни та правильно виставити ордери, які згодом принесуть прибуток.
Аптренд — сталий рух ціни вгору, зростання ринку
Тренд — спрямований ціновий рух, що демонструє тенденцію інвесторів масово скуповувати чи продавати активи. Коли він націлений вгору, це називається висхідним трендом або аптрендом. Цю фазу ще називають домінацією биків.
Тренди завжди обмежені певними ціновими рівнями, такими як підтримка (знизу) та опір (згори).
Якщо на графіку помічено формування двох цінових мінімумів, де другий вище за перший, по них можна почати будувати канал. Для цього проводимо похилу лінію вздовж усіх цінових мінімумів (нижня лінія каналу), а другу паралельну лінію проводимо вздовж усіх цінових максимумів (верхня лінія каналу). Так позначається аптренд та його межі — рівень підтримки та опору.
Канал аптренду
Коли ціна наближається до рівня підтримки, швидше за все, вона відскочить від нього і рухатиметься до рівня опору. Після третього відскоку від рівня підтримки формується найкраща точка входу в лонг-позицію (покупки). При цьому stop-loss (SL) виноситься нижче за попередній лоу (рівень найнижчої ціни) або, якщо він виходить дуже великий, — за лінію підтримки каналу. Take-profit (TP) для фіксації прибутку виставляється біля спротиву.
Якщо тренд довгий, відкривати угоди на покупку можна від четвертої, п'ятої та наступних точок відскоку від лінії підтримки. Але треба пам'ятати, що чим далі розташована така точка відскоку від третьої позиції, тим нижче треба ставити TP і тим більше зростає ймовірність розвороту ціни.
Даунтренд — сталий рух ціни вниз, падіння ринку
Даунтренд — це низхідна тенденція, коли більшість активів втрачають у ціні через їх розпродаж інвесторами. Цю фазу ще називають домінацією ведмедів.
Низхідна тенденція формується за аналогією з висхідною. Між верхніми точками проводять одну пряму, а нижче, паралельно їй, — іншу. Так отримуємо низхідний канал.
Якщо на графіку сформувався низхідний тренд, його верхня межа буде опором, а нижня підтримкою. Але головною в даунтренді буде лінія опору — після відскоку від неї потрібно відкривати угоди на продаж.
Канал даунтренду
Правила відкриття угод у низхідному каналі такі ж, як і у висхідному, лише у дзеркальному відображенні. Від третьої точки відскоку вниз від лінії опору відкривається продаж, а SL виноситься вище за опір, в ідеалі — за попередній максимум. TP для фіксації прибутку необхідно виставити трохи вище за лінію підтримки низхідного тренду.
Флет — тимчасове перемир’я ведмедів і биків
Більшість часу на фінансових ринках домінує бічний тренд — це рух ціни в коридорі між двома горизонтальними рівнями. Така тенденція називається флетом чи боковиком. Бічний тренд триватиме допоки ціна не проб’є один із кордонів коридору.
Канал бічного тренду — флету
Бічний тренд зручний тим, що відкривати угоди в ньому можна як на купівлю, так і на продаж. Нижня межа каналу — це рівень підтримки, а верхня — рівень опору.
Так після відскоку від підтримки вгору формується точка входу для операції на купівлю. SL виноситься нижче за підтримку, а TP для фіксації прибутку розміщуємо трохи нижче від лінії опору.
У разі відбиття ціни вниз від лінії опору — входимо у шорт-позицію, при цьому SL розміщуємо за верхньою межею каналу, а TP встановлюємо трохи вище за рівень підтримки.
Дуже важливо під час торгівлі в боковику та й будь-якого тренду дочекатися сформованого відскоку від підтримки та опору. Поспішати не потрібно, треба чекати слушної нагоди!
Не варто відкривати угоду, коли ціна лише досягла рівня, але ще не відбилася від нього, бо завжди існує ймовірність пробою рівня, і тоді угода закриється по SL зі збитками.
Висновок
Ніколи не відкривайте угоди проти тренду — ринок за це карає! Одне з головних правил трейдера — правильно ідентифікуй тренд і заробляй на цьому, відкриваючи позиції лише за трендом.
