Шкала емоцій трейдера: шпаргалка від Wall Street
Кожен новачок стикається на біржі з цілим спектром емоцій, які хаотично (як здається) змінюють одна одну. Але досвідчені спекулянти знають, що калейдоскоп цих емоцій змінюється у певній послідовності та підпорядковується конкретному алгоритму. Якщо не знати цей алгоритм, емоції завжди заважатимуть.
Психологи, яким відомі проблеми трейдерів, давно звернули увагу на зв’язок між зміною ринкових циклів та настроями спекулянтів. При цьому вони вважають, що процес є взаємозумовленим, оскільки ринок — не абстрактне поняття і не може існувати поза поведінковими патернами учасників.
Тобто існує залежність між рухом ціни та психологічними установками трейдерів.
Досвідчені трейдери з Волл-стріт навіть створили спеціальну шпаргалку для новачків. У ній представлений графік руху умовного активу та почуття спекулянта, які змінюються зі зростанням та падінням ціни.
Щоб не втрачати гроші на ринку, варто розібратися у своїх емоціях і не керуватися ними під час ухвалення рішень.
Психологія трейдингу. Джерело: wallstcheatsheet.com
1. Недовіра. Після завершення ведмежого тиску на ціну більшість недосвідчених трейдерів значний час залишаються осторонь торгівлі. Вони вважають за краще перестрахуватися і вступають у гру, коли висхідний тренд починає набувати чітких форм. Водночас досвідчені торговці починають скуповувати активи. Зазвичай на цьому етапі новачки втрачають найкращі точки входу і потім шкодують про це.
2. Надія. Насправді це більше нагадує почуття помилкової впевненості. У період короткострокового зростання ціни активу новачки втрачають пильність і можуть вкласти більше, ніж слід, забуваючи про можливі відкати і корекції ціни. Щоб цього не сталося, варто більше дізнатися про хвилеву теорію Елліотта.
3. Оптимізм, віра. На цьому етапі новачки зазвичай керуються жадібністю і схильні переоцінювати свої сили. Наприклад, часто починають використовувати більше кредитне плече, щоб збільшити потенційний прибуток. Досвідчені гравці радять: «Якщо не вмієш читати індикатори, не використовуй плече більше за 1:5».
4. Ейфорія. Найнебезпечніший період для трейдера-початківця, тому що він вважає, що вже піймав бога за бороду і став справжнім біржовим вовком. Новачки в цей момент забувають, що ринок жорстокий і за злетом завжди йде падіння. Іноді вони навіть забувають виставити стоп-лос. У такі моменти спрацьовує принцип: «Якщо ти отримав прибуток більший, ніж розраховував, — закривай угоду та виходь з ринку». Краще заробити $100, ніж втратити $500.
5. Самозаспокоєння. Тренд вже розвертається, а гравці, які ще вчора перебували в ейфорії, переконують себе, що це лише корекція і ціна от-от знову піде вгору. Вони часто відмовляються відступати, надто довго тримаючи угоди відкритими.
6. Занепокоєння, заперечення та паніка. Такі емоції змінюють одна одну, коли ринок перестає відповідати очікуванням трейдера. У цей період припускаються найбільшої кількості помилок. Активи продаються дешевше за ціну купівлі, або ж робляться нові необдумані інвестиції, з метою перекрити збитки.
7. Депресія. Це період розчарування в активі чи навіть у ринку загалом. На цьому етапі багато трейдерів ідуть з біржі та дають собі слово ніколи не повертатися.
Для тих, хто виявився стійкішим, емоційне колесо знову починає свій рух, тільки вже з меншою силою. І з кожним новим обертом напруження слабшатиме.
Але якщо заздалегідь знати, які психологічні американські гірки чекають на всіх учасників ринку, можна мінімізувати можливі втрати. І, напевно, набагато раніше зрозуміти, наскільки почуття заважають рухатися за ринком.
Успішні інвестори здатні абстрагуватися від емоційного шуму та інвестувати в той момент, коли решта панікує.
