Що таке криптовалютні деривативи

Криптовалютні деривативи можливо використовувати для торгівлі будь-яким типом цифрових активів (біткоїном, стейблкоїнами чи токенами). Більшість торгових майданчиків пропонує  трейдерам широкий вибір інструментів цього класу з великою кількістю валютних пар та різними умовами укладання деривативних контрактів.

Похідні фінансові інструменти дають змогу трейдерам хеджувати свої позиції від потенційних втрат або збільшувати прибутки за допомогою кредитного плеча. Криптовалютні деривативні контракти є ефективними на високоволатильному ринку криптовалют. Це обумовлено тим, що ціни активів часто коливаються в широкому діапазоні навіть протягом однієї торгової сесії. А їхня рухливість є непередбачуваною та динамічною. Хоча й більші ризики у цьому випадку також присутні.

На сьогоднішній день ринок криптовалютних деривативів надає трейдерам широкий вибір фінансових інструментів з різноманітними формами контрактів, такими як ф'ючерси та опціони.

Існує декілька типів криптодеривативів, кожен з яких має свої унікальні характеристики та призначення. Найпоширеніші з них — це ф’ючерси, опціони та свопи. Ф'ючерсні контракти надають можливість трейдерам купувати або продавати базовий актив за заздалегідь визначеною ціною та датою в майбутньому. Опціонні контракти дають трейдерам право, але не зобов'язання, купувати чи продавати актив за заздалегідь визначеною ціною та датою. Свопи передбачають обмін однієї криптовалюти на іншу за заздалегідь визначеною ціною та датою в майбутньому.

Відмінності між цими типами криптовалютних деривативів полягають у різних зобов’язаннях і гнучкості, які вони забезпечують. Ф'ючерсні контракти пропонують суворо фіксовані (незмінні) зобов'язання для обох сторін, тоді як опціонні контракти надають покупцеві більшу свободу вибору — він має можливість обирати, чи варто використати свій опціон. Свопконтракти є більш гнучкими під час укладання, що надає можливість сторонам адаптувати умови контракту до своїх конкретних потреб. Крім того, ф’ючерсні та опціонні контракти торгуються здебільшого на біржах, тоді як свопи зазвичай є позабіржовими фінансовими інструментами.

Торгівля похідними фінансовими інструментами потребує від трейдера чіткого розуміння ринку криптодеривативів та знання усієї лінійки базових цифрових активів. Важливо усвідомлювати ризики, пов’язані з цим ринком та завчасно прораховувати ймовірні втрати перед укладанням того чи іншого деривативного контракту. Трейдери також повинні знати та розуміти відмінності між різними типами похідних фінансових інструментів.

Важливо також  орієнтуватись у різноманітті торгових платформ та бірж, які пропонують такий вид торгівлі — знати їх можливості, умови та лінійку деривативних інструментів. Залежно від типу деривативу на різних майданчиках можуть висуватись різні вимоги до торгівлі, наприклад, до мінімального балансу на рахунку або певні вимоги до маржі. 

Глибоке розуміння всіх особливостей криптовалютних деривативів може допомогти трейдерам більш зважено приймати рішення під час торгівлі на ринку похідних фінансових інструментів.

Новачкам варто ж починати з невеликих інвестицій. Після отримання впевненості в укладанні угод на новому ринку та повному розумінні нюансів торгового процесу рекомендується поступово збільшувати розмір інвестицій.

Торгівля криптовалютними деривативами на перший погляд може здатись занадто складною та незрозумілою. Проте спекулянти з досвідом, належними знаннями та торговою стратегією зазначають, що вона може давати великі прибутки.

Розробка успішної стратегії має вирішальне значення під час торгівлі похідними фінансовими інструментами. Вона має враховувати ринкові тренди, волатильність активів і методи управління ризиками та капіталом. Чому від торгової системи зазвичай залежить 99% успіху трейдера, ми вже писали в окремій статті. 

Під час торгівлі криптодеривативами важливо володіти ґрунтовними знаннями про базовий актив та його характеристики. На криптовалютному ринку базовими активами є біткоїн, альткоїни, стейблкоїни та токени (з величезним та різноманітним ринком DeFi-активів включно).

Якщо трейдери розуміють переваги того чи іншого базового активу та вдало використовують торгову систему і ризик-менеджмент, вони можуть досягати значних успіхів під час торгівлі криптодеривативами. Це дозволяє їм стабільно збільшувати свій інвестиційний портфель.