Що таке проп-трейдинг та як на ньому заробити?
Проп-трейдинг — це вид торгівлі фінансовими активами, коли залучаються сторонні трейдери, яким надається капітал для роботи.
Проп-трейдингом займаються великі фонди та компанії. Вони шукають та наймають трейдерів, яким надається капітал для здійснення торгових угод. Прибуток від таких операцій ділиться між трейдером та компанією у пропорції, що задовольняє обидві сторони.
Розглянемо індустрію проп-трейдингу зсередини та з’ясуємо її сильні та слабкі сторони.
Механіка проп-трейдингу
У більшості випадків компанія надає трейдерам велику частину коштів, що кратно перевищує їхній власний капітал. Перед цим майбутні учасники проходять суворий відбір, щоб підтвердити свої навички та компетенцію.
Більшість проп-компаній діють за однаковим принципом:
- трейдери вносять стартовий завдаток, що є обов’язковою умовою для кожного співробітника. Компанія докладає власні кошти для необхідної кількості активів на балансі;
- сумарний об’єм збиткових угод не повинен перевищувати особистий баланс трейдера (аналогічно маржинальному забезпеченню при торгівлі з кредитним плечем);
- відкриті угоди не повинні переноситися на наступний день (не можна пересиджувати збиткові позиції);
- депозит кожного трейдера захищений, а можливість відкривати нові угоди автоматично блокується після досягнення певного рівня збитків.
Жодна компанія з проп-трейдингу не займається управлінням коштами роздрібних інвесторів, а має власний капітал або капітал офіційних юридичних осіб. Тому будь-яка пропозиція від «проп-трейдерів» в інтернеті щодо управління капіталом та щомісячний дохід, найімовірніше, є скамом.
Переваги та недоліки
До основних позитивних якостей проп-трейдингу належать:
- можливість торгувати великими сумами, маючи невеликий власний капітал;
- доступ до програмного забезпечення, спеціальних програм аналізу графіка та індикаторів, що здебільшого є платними;
- проп-компанія має великий список активних трейдерів із різними стратегіями, що гарно диверсифікує діяльність;
- між трейдером та компанією немає конфлікту інтересів. Угоди укладаються на біржі напряму, тому обом сторонам вигідно отримувати максимальний прибуток;
- можливість навчання та збільшення власних навичок у торгівлі за рахунок постійної роботи та професійного оточення.
Водночас проп-трейдинг має низку слабких сторін та недоліків:
- для оптимальної роботи трейдера необхідно навчити, а на це йдуть ресурси компанії та час;
- команді трейдерів та розробникам проп-компанії виплачуються великі зарплати, тому хибний менеджмент може призвести до банкрутства;
- компаніям доводиться мати справу з некваліфікованими трейдерами, які можуть не приносити прибутку.
Ризики проп-трейдерів
Найбільшим ризиком для трейдера є вірогідність натрапити на шахрайську організацію, яка видає себе за проп-компанію. У такому випадку або грошова винагорода не буде виплачуватися, або трейдер ненавмисно стане жертвою майбутнього скаму.
Найчастіше шахрайські проп-компанії пропонують платне навчання або платний доступ до устаткування. Також ці організації влаштовують фейкові трейдерські турніри на реальні кошти користувачів.
В юридичній площині проп-компанія сама несе відповідальність за втрачені кошти, що перевищують капітал трейдера. Але все одно треба уважно читати договір при працевлаштуванні в таку структуру.
Як стати проп-трейдером?
Основною умовою є вміння прибутково торгувати активами — акціями, валютними парами (форекс) та криптовалютами. Для вступу до проп-компанії, найімовірніше, доведеться пройти іспит з теоретичними та практичними завданнями. Його вартість може становити $80–$200.
Також проп-компанії проводять трейдерські турніри на демо-рахунках, а переможці отримують запрошення на роботу. Якщо ви закінчили навчання в авторитетній криптовалютній компанії або інфлюенсера, то є ймовірність, що ви отримаєте рекомендаційний лист на працевлаштування у проп-компанію. Іноді вони практикують такий метод найму нових співробітників.
Найбільші компанії проп-трейдингу
На момент написання статті список найбільших та найавторитетніших компаній проп-трейдингу такий:
- E8funding;
- FTMO;
- T4TCapital;
- Top Step;
- Surge Trader.
Цей перелік компаній постійно змінюється, бо компанії проп-трейдингу часом банкрутують та закриваються через юридичні аспекти, а їм на заміну виходять нові.
Резюме
Проп-трейдинг — гарна можливість збільшити власний дохід на криптоторгівлі. Водночас цей підхід є рентабельним лише у випадку, коли професійний трейдер не має власного великого капіталу і здатен стабільно приносити прибуток.
Також варто звертати увагу на саму проп-компанію, щоб не почати роботу з ненадійною організацією.
