У листопаді Bitcoin оновив локальний максимум на позначці $38 000, і продовження висхідного тренду лишається питанням через відсутність повноцінних корекцій на графіку. Хибна звичка, що тренд іде тільки вгору, часто призводить до неприємних сюрпризів для криптанів.
За півтора місяця головна криптовалюта зросла на 40%, а з початку року ціна BTC збільшилась на 125%. Деякі альткоїни змогли показати набагато кращі результати. Solana подорожчала на 400%, TRB — на 600%, KAS — на 300% тощо.
Але таке безперервне зростання спричиняє занепокоєння інвесторів: вони не бажають втрачати наявні прибутки, проте також бояться, що тренд буде продовжено і вони шкодуватимуть про своє рішення закрити наявні угоди.
Сьогодні ми розглянемо декілька лайфхаків, які допоможуть мінімізувати ризики під час корекції BTC і навіть заробити на ведмежому ринку.
Корекція — загроза для альткоїнів
Будь-яке зростання BTC та подальша проторговка у боковику позитивно відображаються на курсі інших криптовалют. Альткоїни зростають у 2–3 рази краще за Bitcoin, через що знижується домінація головної криптовалюти і зростає загальна капіталізація крипторинку. Водночас у момент падіння (спадного тренду або корекції) BTC інші монети реагують напрочуд різко.
Це виникає через низку факторів, зокрема різницю в ліквідності на ринку BTC та альткоїнів. Якщо головна криптовалюта впаде на 10%, інші монети можуть зазнавати зниження на 15–25%, що боляче вдаряє по інвестиційних портфелях. Тому, крім простих правил інвестування (наприклад диверсифікації), слід знати про лайфхаки, що допомагають зберегти депозит у разі настання несприятливої ринкової ситуації.
Хеджуйте інвестиційний портфель
Під час падіння ринку краще мати угоду, яка буде хеджувати основний портфель. Так корекція BTC не сильно вплине на загальну ситуацію. Хеджувати портфель з альткоїнів можна декількома способами:
- в деривативній секції;
- в маржинальній секції;
- за допомогою опціонів.
Будь-який спосіб хеджування передбачає відкриття протилежної угоди до основної позиції користувача. Тобто у разі великого портфеля з альткоїнів бажано паралельно відкрити коротку позицію (шорт). І така угода має бути відкрита саме з BTC, бо актив має більшу ліквідність та меншу волатильність.
Наприклад, користувач інвестував в альткоїни $10 000 і відкриває шорт на BTC з ризиком (розміром стопу) $5000. Так користувач буде у виграші за будь-якого сценарію: якщо висхідний тренд продовжиться, то альткоїни зростуть значно сильніше за BTC, що нівелює отриману від стопу просадку. Якщо ж почнеться корекція, тоді кожні $5000, на які буде дешевшати BTC, приноситимуть $5000 прибутку від шорту BTC. А це — 50% загального обсягу інвестиційного портфеля.
Звісно, такий підхід є досить умовним, і розраховувати математику хеджування треба для кожної позиції індивідуально.
Не використовуйте лімітні ордери
Як вже було зазначено, альткоїни під час корекції падають значно сильніше за BTC. Через це зони підтримки на графіках більшості криптовалют не витримують тиску продавців і досить потужно пробиваються на великих обсягах торгів.
Така ситуація створює неможливість точно визначити привабливі ціни для купівлі альткоїнів. Тому якщо трейдер хоче використати корекцію як змогу збільшити обсяг криптовалют у портфелі, краще почекати на стабілізацію ринку, розвороту, і тільки після цього повторно купувати активи.
Інвестуйте в золото
Останнім часом між курсами BTC та золотом (наприклад стейблкоїном PAXG, прив’язаним до золота) спостерігається зворотна кореляція. Інакше кажучи, під час падіння біткоїна золото зростає, і навпаки. Це добре помітно, якщо зіставити графіки золота та BTC.
Кореляція графіків криптовалют PAXG та BTC (tradingview.com)
Через це виникає можливість хеджування угод із біткоїном купівлею дорогоцінного металу. У довгостроковій перспективі обидва активи показують зростання, а в короткостроковій — падіння одного буде супроводжуватись зростанням іншого.
DCA — найкраща стратегія для заробітку
DCA (Dollar cost averaging) — це інвестиційна стратегія, що передбачає купівлю активу на однакову суму через однакові проміжки часу, незалежно від наявної ціни. У разі купівлі BTC, скажімо, 4–5–6 порціями проти загального зниження активу на 50–60% трейдер отримає дуже гарну середню ціну своєї позиції.
Такий підхід базується на тому, що точно передбачити дно або максимум активу неможливо. Натомість можна поступово поліпшувати точку входу, щоб під час майбутнього періоду зростання заробити швидше, ніж при одній базовій угоді. Тоді кожна наступна корекція буде не розчаруванням, а додатковою можливістю для збільшення позиції за вигіднішою ціною.
На жаль, багато альткоїнів не підходять під DCA через велику інфляцію, цінову нестабільність та величезну волатильність. Тому такий підхід краще використовувати тільки для BTC, ETH та традиційних фінансових активів у вигляді акцій та дорогоцінних металів.
Виставляйте стопи
Хоч як дивно, часто проблемою трейдерів стає небажання зафіксувати прибуток. Через постійне зростання якогось токена користувач не продає актив і чекає, поки він зросте вище й вище. Такий підхід часто закінчується погано: курс альткоїна під час корекції може впасти значно нижче за точку входу користувача.
Тому гарною ідеєю є не тільки фіксувати прибуток частинами, а й виставляти стоп-ордери на продаж монет. Хоча б за тими ж цінами, за якими трейдер придбав актив. Якщо зростання триватиме — нехай, бо падіння до ТВХ (точки входу) буде малоймовірним. Якщо ж почнеться корекція, то це допоможе мінімізувати втрати.
Резюме
Застосування кожної поради залежить від обраного вами активу, обсягу інвестованих коштів, ситуації на ринку тощо. Але в будь-якому разі треба бути психологічно готовими до того, що ринок вміє падати, а не тільки зростати.
